SMC Forex คือ อะไร SMC ใช้วิเคราะห์เทรดอย่างไร

SMC คืออะไร

SMC คือการวิเคราะห์ตลาด Forex โดยอาศัยพฤติกรรมของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ หรือ Smart Money ซึ่งมักหมายถึงสถาบันการเงิน ธนาคารกลาง กองทุนประเภทต่างๆ หรือแม้แต่เทรดเดอร์ระดับแนวหน้าของโลกเป็นหลัก

เหล่า Smart Money เหล่านี้ มีอิทธิพลอย่างมากในการขับเคลื่อนทิศทางของราคา เนื่องจากมีเม็ดเงินลงทุนในปริมาณมหาศาล สามารถสร้างกระแสซื้อขายให้กับคู่สกุลเงินที่ตนสนใจได้ในทันที

ดังนั้นการติดตามและทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของ Smart Money จึงเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดแบบ SMC ที่จะทำให้เราคาดการณ์ทิศทางของตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

แนวคิดหลักของ SMC

ทฤษฎี SMC มองว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นไม่ได้เป็นไปตามยถากรรม แต่มักจะถูกควบคุมและบงการโดย Smart Money เป็นหลัก โดยมีหลักการพื้นฐานดังนี้

• ตลาดมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ Smart Money ต้องการเสมอ
• Smart Money มักจะค่อยๆ สะสมออเดอร์ในช่วงที่ตลาดผันผวน เพื่อรอจังหวะที่จะปั่นราคาไปในทิศทางที่วางแผนเอาไว้
• ราคามักจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรง เมื่อ Smart Money ได้คำสั่งซื้อขายเข้ามาอย่างหนาแน่น
• เมื่อ Smart Money พอใจกับกำไรหรือขาดทุนในระดับหนึ่งแล้ว ก็จะรีบออกจากตลาด ทำให้ราคาพลิกกลับทันที
• Smart Money มักจะใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนรายย่อยเข้าเทรดผิดทิศทาง ก่อนที่จะหักหลังในภายหลัง

ดังนั้นเทรดเดอร์ที่เข้าใจหลักคิดของ SMC จะพยายามวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบ มองหาร่องรอยของการเข้ามาของ Smart Money และติดตามว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางใด แล้วค่อยๆ เทรดไปในทิศทางเดียวกัน

วิธีวิเคราะห์กราฟแบบ SMC

สำหรับเทรดเดอร์แล้ว การจะวิเคราะห์ตลาดโดยใช้หลัก SMC สามารถทำได้โดยอาศัยเทคนิคและคอนเซปต์ต่างๆ ผสมผสานกัน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ด้วย Order Block (OB): OB คือแท่งเทียนสุดท้ายก่อนที่ราคาจะเคลื่อนที่อย่างรุนแรง ซึ่งสะท้อนถึงการเกิดคำสั่งขนาดใหญ่ของ Smart Money ถ้าพบ OB เราจะคาดหวังให้ราคาย้อนกลับมาบริเวณนั้นอีกครั้ง
2. การวิเคราะห์ด้วย Liquidity: Liquidity คือปริมาณคำสั่งซื้อหรือขายที่สะสมอยู่ในตลาด โดยจะมีทั้ง Buy Stop ที่อยู่เหนือราคา และ Sell Stop ที่อยู่ใต้ราคา เทรดเดอร์จะสังเกตว่า Smart Money มักจะพุ่งเป้าไปที่กองคำสั่งเหล่านี้เพื่อเก็บ Liquidity ก่อนจะพลิกทิศทางกลับ
3. การวิเคราะห์ด้วย Imbalance: Imbalance คือภาวะที่ไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในตลาด ทำให้ราคาเกิดการสูญญากาศและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว โดย Smart Money มักจะมองหาจังหวะนี้เพื่อดักทางเทรด
4. การวิเคราะห์ด้วยแนวโน้มและโครงสร้างตลาด: ในระดับมหภาค เทรดเดอร์ SMC จะพยายามวิเคราะห์ Trend ของตลาดในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น เช่น H4, D1, W1 เพื่อจับทิศทางการเคลื่อนไหวของ Smart Money จากนั้นจึงย่อยลงมาหาจังหวะเข้าออกออเดอร์ในกรอบเวลาเล็กลง
5. การวิเคราะห์ด้วย EQH EQL: EQH (Equal High) และ EQL (Equal Low) คือระดับราคาซ้ำๆ กัน ที่มักเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญซึ่ง Smart Money ชอบใช้เป็นจุดที่จะเข้ามาปั่นราคา ด้วยการทะลวงผ่าน EQH/EQL เพื่อไปกวาดสต็อปของรายย่อย
6. การวิเคราะห์ด้วย POI: POI (Point of Interest) คือจุดสนใจที่เทรดเดอร์ SMC สันนิษฐานว่าน่าจะมีคำสั่งขนาดใหญ่จาก Smart Money เข้ามา เช่น Weekly High/Low, Order Block เก่าๆ ซึ่งหากราคามาถึงแล้วก็มักจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงตามมา

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดอื่นๆ เช่น Fair Value Gap (FVG), Mitigation Block, Inducement Candle เป็นต้น ที่เทรดเดอร์ SMC นิยมใช้ควบคู่กันไปเพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด

แต่ทั้งนี้คอนเซปต์เหล่านี้มักต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์อยู่พอสมควร ในการแยกแยะสถานการณ์ที่แท้จริงของตลาดออกจากสัญญาณลวงตา ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่พึ่งเริ่มศึกษาเทคนิคการเทรดมากนัก

ข้อควรระวังในการใช้ SMC

แม้ว่า SMC จะเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยม แต่ก็ใช่ว่าจะใช้ได้ผลเสมอไป เพราะการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์พฤติกรรม Smart Money ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอนตายตัว แต่ต้องอาศัยการตีความและใช้วิจารณญาณส่วนตัวพอสมควร

ดังนั้นการใช้ SMC จึงมีข้อควรระวังบางประการดังนี้

• ไม่ควรเชื่อมั่นในสัญญาณจาก SMC มากเกินไป แต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์แบบผสมผสานร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย
• รู้จักปรับกลยุทธ์และมุมมองให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป อย่ายึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจนเกินไป
• ระวังสัญญาณหลอกลวงที่ Smart Money มักจะสร้างขึ้นเพื่อทำให้คนส่วนใหญ่สับสน อย่าด่วนสรุปหรือตัดสินใจจนกว่าจะเห็นทิศทางที่ชัดเจน
• ไม่ได้ทุกการเคลื่อนไหวของราคาจะเกิดจาก Smart Money เสมอไป บางครั้งปัจจัยทางข่าวหรือสถานการณ์ภายนอกก็มีผลกระทบได้เช่นกัน
• เน้นการบริหารความเสี่ยงและจัดการเงินทุนให้ดี เพราะถึงแม้จะใช้ SMC เพื่อเพิ่มความแม่นยำ แต่ก็ยังมีโอกาสผิดพลาดและขาดทุนได้เหมือนกัน

สรุป

SMC หรือ Smart Money Concept คือหลักคิดในการวิเคราะห์ตลาด Forex ที่เน้นทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือเป็นผู้กำหนดทิศทางของราคาที่แท้จริง

ด้วยการใช้เครื่องมือและคอนเซปต์ต่างๆ เช่น Order Block, Liquidity, Imbalance, EQH/EQL, POI เป็นต้น เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ทิศทางของ Smart Money ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเทรด