Poi zone trading การวิเคราะห์จุดเข้าเทรด ด้วย point of interest

Poi zone trading

ในบรรดาเทคนิคการเทรด Forex ทั้งหลาย การเทรดโดยใช้ Point of Interest (POI) และ POI Zone เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลัง เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์ราคาที่มุ่งเน้นไปที่จุดสำคัญบนกราฟ โดยเฉพาะแหล่งของ Liquidity ที่ดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนรายใหญ่ หรือ Smart Money นั่นเอง

POI คืออะไร

POI ย่อมาจาก Point of Interest ซึ่งหมายถึงจุดที่น่าสนใจบนกราฟราคา ส่วนใหญ่มักเป็นระดับสำคัญทางเทคนิค เช่น แนวรับ/แนวต้าน, EQH/EQL, Swing High/Low, Order Block เป็นต้น

โดยทั่วไป POI มักมีความสัมพันธ์กับบริเวณที่เป็น Liquidity Pool ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของออเดอร์ซื้อขายจำนวนมาก ทั้งจากกลุ่มนักลงทุนรายย่อยและสถาบันการเงินรายใหญ่

นอกจากนี้ POI ยังมีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างราคา (Market Structure) โดยเฉพาะจุดที่เกิด Break of Structure (BOS) ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาด

POI Zone คืออะไร

POI Zone คือ “พื้นที่” หรือ “โซน” รอบๆจุด POI ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีโอกาสเข้ามาทดสอบ หรือเข้ามาเทรดได้ มักจะมีความกว้างประมาณ 10-20 Pips ขึ้นอยู่กับความผันผวนของคู่สกุลเงินและ Timeframe ที่ใช้วิเคราะห์

โดยปกติ POI Zone จะเกิดบริเวณแนวรับ/แนวต้านที่เกิดจาก Order Block ใหญ่ๆ หรือบริเวณ Liquidity สำคัญ ที่ Smart Money มองเห็นและอาจเข้ามาเก็บออเดอร์บ่อยครั้ง

วิธีการหา POI และ POI Zone

การวิเคราะห์ POI และ POI Zone เพื่อหาจุดเข้าออเดอร์ มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1. หาแนวรับ/แนวต้านสำคัญบนกราฟ โดยเฉพาะแนวที่เกิดจาก Order Block ขนาดใหญ่
2. ดูว่าราคาเคยมีการตอบสนองกับแนวนั้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เช่น เกิด Rejection, Reversal หรือ BOS
3. ลาก Zone ขนาดประมาณ 10-20 Pips รอบๆจุด POI ที่เลือก ให้ครอบคลุมแท่งเทียนที่เกิด Response นั้น
4. รอให้ราคาเข้ามาใกล้หรือมาแตะ POI Zone อีกครั้ง
5. เทียบกับโครงสร้างตลาด (Market Structure) และทิศทาง Trend ในกรอบใหญ่ เช่น H4, D1
6. ถ้าเห็นสัญญาณอย่างอื่นมาคอนเฟิร์ม เช่น EQH/EQL, Pin bar, Engulfing ก็สามารถเข้าออเดอร์ได้
7. วาง Stop Loss (SL) ให้พ้นจุด Swing High/Low หรือ Structure ครั้งล่าสุด
8. กำหนด Take Profit (TP) ตามแนวต้าน/รับถัดไป หรือตามอัตราส่วน Risk:Reward ที่ต้องการ

ในปัจจุบันยังมี POI Indicator บน Tradingview ที่สามารถช่วยให้การหา POI Zone ง่ายขึ้น โดยจะวาดเส้น Zone ให้โดยอัตโนมัติ เราสามารถปรับขนาด Zone และกรองเฉพาะ POI ที่เกี่ยวข้องกับ Order Block ได้

ตัวอย่างการเทรด POI Zone

สมมติเราเห็นจุด POI บนคู่สกุลเงิน EUR/USD ในกราฟ H1 ที่บริเวณราคา 1.2150 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญจาก Order Block ใหญ่ โดยราคาเคยมีการดีดตัวขึ้นจากแนวนี้อย่างแรงครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เมื่อลาก POI Zone บริเวณนี้ เราพบว่ามันครอบคลุมแท่งเทียน Rejection ขนาดใหญ่ รวมถึงเส้น EQL (Equal Low) ในเวลาเดียวกัน

หลังจากนั้นราคาก็ค่อยๆย่อตัวลงมาใกล้ POI Zone นี้อีกครั้ง โดยมองภาพรวมจากกราฟ H4 และ D1 ตลาดยังอยู่ในทิศทางขาขึ้น (Uptrend)

ดังนั้นเมื่อราคามาถึงหรือใกล้จะถึง POI Zone เราสามารถ:

• เปิดออเดอร์ Buy เมื่อราคาเข้ามาในโซน POI หรือเมื่อเกิด Signal อื่นๆ เช่น Rejection Candle
• วาง Stop Loss ไว้ใต้จุด Swing Low ครั้งล่าสุดประมาณ 20 Pips
• ตั้ง Take Profit ที่บริเวณแนวต้าน Swing High ถัดไป หรือคิด RR 1:2, 1:3 ก็ได้

ข้อควรระวังในการเทรด POI Zone

แม้การเทรด POI Zone จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าออเดอร์ที่แม่นยำมากขึ้นก็ตาม แต่ก็มีข้อควรระวังที่สำคัญดังนี้

• ราคาอาจไม่ย้อนกลับมาที่ POI Zone เสมอไป บางครั้งอาจทะลุผ่านไปเลย
• POI Zone อาจเกิดการเบรคได้ โดยเฉพาะเมื่อตลาดอยู่ในภาวะ Trending รุนแรง
• การวิเคราะห์โดยใช้ POI เพียงอย่างเดียว ไม่อาจการันตีถึงความสำเร็จของออเดอร์ได้ ต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วย
• ไม่ควรติดตาม POI มากเกินไปโดยเฉพาะกับ Timeframe ต่ำๆ เพราะจะทำให้เห็นสัญญาณที่ไม่น่าเชื่อถือเยอะเกินไป

ดังนั้นการเลือก POI ควรพิจารณาความสำคัญของโซนนั้นๆ ควบคู่กับการวิเคราะห์ด้านอื่นๆเสมอ เช่น EQH/EQL, การกลับตัวของ BOS, และทิศทางของ Smart Money โดยรวม จะทำให้การเทรด POI Zone มีคุณภาพมากขึ้น

สรุป

POI Zone Trading เป็นการเทรด Forex โดยการวิเคราะห์โซนสำคัญรอบๆ Point of Interest (POI) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริเวณที่เป็นแหล่งสะสม Liquidity ของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Smart Money

การหาจุดเข้าออเดอร์โดยใช้ POI Zone ต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยประกอบอื่นๆด้วย เช่น Order Block, ทิศทาง Trend, BOS, และ EQH/EQL เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของสัญญาณ

แม้วิธีนี้จะไม่ได้การันตีผลกำไร 100% แต่ก็ถือเป็นแนวทางการเทรดที่เน้นหาจุดเข้าตลาดที่มีคุณภาพดี และสอดคล้องกับการวิเคราะห์ตลาดในภาพรวม ซึ่งในระยะยาวจะช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นนั่นเอง

Key Takeaways

• POI Zone คือบริเวณ “พื้นที่” สำคัญรอบๆจุด Point of Interest ที่ดึงดูด Liquidity จาก Smart Money
• หา POI Zone จากแนวรับ/แนวต้านที่เกิดจาก Order Block และเคยมี Price Reaction อย่างชัดเจน
• ขนาดของ POI Zone ประมาณ 10-20 Pips ให้ครอบคลุมแท่งเทียน Response ครั้งก่อน
• เข้าออเดอร์เมื่อราคามาถึง POI Zone โดยตั้ง SL หลัง Swing Low/High และ TP ตามแนวถัดไป
• ควรวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่น เช่น Trend, BOS, EQH/EQL เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ