OB Forex คือ Order Block อะไร วิธีใช้และการวิเคราะห์ ICT

Order Block คืออะไร

Order Block (OB) คือกลุ่มแท่งเทียนที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนทิศทางของราคาอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยปกติแล้ว OB จะมีลักษณะเป็นแท่งเทียนที่มีขนาดใหญ่ และเกิดขึ้นหลังจากมีการพักตัวของราคาในกรอบแคบๆ (Consolidation) มาสักระยะหนึ่ง

OB ถือเป็นคลังที่สะสม Liquidity ของตลาดเอาไว้ เนื่องจากเป็นช่วงที่นักลงทุนจำนวนมากเข้ามาวางคำสั่งซื้อหรือขายอย่างหนาแน่น เพื่อรอการระเบิดของราคาหลังจากอยู่ในภาวะ Sideway มาพอสมควร

โดยทั่วไป Order Block จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. Bullish Order Block (BOB) – เกิดขึ้นเมื่อมีแท่งเทียนที่มีพื้นที่ใหญ่ปรากฏขึ้นหลังการ Breakout เหนือกรอบ Sideway ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาณของการเริ่มต้น Uptrend
2. Bearish Order Block (BEB) – เกิดขึ้นเมื่อมีแท่งเทียนที่มีพื้นที่ใหญ่ปรากฏขึ้นหลังการ Breakdown ใต้กรอบ Sideway ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณของการเริ่ม Downtrend

ความสำคัญของ Order Block ในมุมมอง ICT

ในทฤษฎีของ ICT นั้น ให้ความสำคัญกับ Order Block เป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าบริเวณนี้มักจะเป็นจุดที่ Smart Money (กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่) เข้ามาวางออเดอร์ไว้

โดยหลักการที่ว่านี้ มาจากแนวคิดที่ว่า Smart Money มักจะใช้กลยุทธ์ที่ต้องการสภาพคล่องเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า Liquidity-Based ดังนั้นพวกเขาจึงชอบเข้ามาในจังหวะที่ตลาดกำลังมีคำสั่งซื้อขายหนาแน่น เพราะนั่นหมายถึงการมีคนมาช่วย Absorb การเคลื่อนไหวของราคาที่พวกเขาสร้างขึ้นนั่นเอง

นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่า Smart Money ก็มักจะกลับเข้ามาเก็บออเดอร์ของตัวเองที่บริเวณ Order Block อีกครั้ง เพื่อปิดสถานะและทำกำไร หรืออาจจะมาเติมออเดอร์เพิ่มเติมตามทิศทางของเทรนด์ที่พวกเขาทำให้เกิดขึ้นก็เป็นได้

ดังนั้นการรู้ตำแหน่งและจังหวะของการเกิด Order Block จึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการคาดเดาพฤติกรรมของ Smart Money และวางแผนการเข้าเทรดให้สอดคล้องกับทิศทางของพวกเขา

วิธีการหา Order Block บนกราฟ

สำหรับการหา Order Block บนกราฟนั้น มีวิธีการที่ไม่ยากนัก ดังต่อไปนี้

1. สังเกตหาช่วงที่ราคามีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ หรืออยู่ในภาวะ Sideway
2. รอจนกระทั่งเกิดการ Breakout หรือ Breakdown ออกจากกรอบ Sideway นั้นอย่างชัดเจน
3. ให้ความสนใจไปที่แท่งเทียนแรกที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตัวนำของการเคลื่อนไหวในครั้งนั้น
4. วาดกรอบสี่เหลี่ยมครอบแท่งเทียนดังกล่าว รวมถึงแท่งก่อนหน้าหน้าและแท่งถัดไปอีก 1-2 แท่ง
5. นั่นคือบริเวณ Order Block ซึ่งมีแนวโน้มที่ราคาจะย้อนกลับมาเทสที่นี่อีกครั้งในอนาคต

นอกจากนี้เรายังอาจใช้เครื่องมืออื่นๆ เข้ามาช่วยในการระบุความเด่นชัดของ Order Block ได้ดังนี้

• Fibonacci Retracement – หาก OB อยู่ใกล้กับระดับสำคัญๆ เช่น 38.2%, 61.8% ก็จะยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
• Pivot Point – ถ้า OB ใกล้เคียงกับแนวรับแนวต้าน Pivot จะช่วยยืนยันความสำคัญ
• EMA – หากมี EMA ที่เป็น Confluence เช่น EMA 50, EMA 200 มาตัดกับ OB ก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจได้

แต่ที่สำคัญต้องอย่าลืมว่า Order Block มีอายุขัยที่จำกัด ถ้าผ่านไประยะหนึ่งแล้วราคายังไม่ย้อนกลับมา นั่นอาจหมายความว่า OB นั้นได้รับการ Mitigate ไปแล้ว หมดผลต่อการวิเคราะห์

การประยุกต์ใช้ Order Block เพื่อการเทรด

หลังจากระบุตำแหน่งของ Order Block ได้แล้ว เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนการเทรดได้ดังนี้

1. รอให้ราคาเคลื่อนที่ออกห่างจาก OB พอสมควร แล้วจึงเตรียมพร้อมเปิดออเดอร์
2. ในกรณีของ Bullish OB ให้หาจังหวะเปิด Long เมื่อราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนั้น
3. ในกรณีของ Bearish OB ให้หาจังหวะเปิด Short เช่นกัน เมื่อราคาย้อนเข้ามาใกล้
4. ตั้งจุด Stop Loss ให้อยู่นอกกรอบของ OB เพื่อป้องกันการถูกเทรดทีละน้อย
5. สำหรับ Take Profit อาจตั้งที่แนวต้านหรือแนวรับถัดไป ที่เป็นระดับราคาสำคัญๆ
6. หากราคาเคลื่อนไปตาม OB ได้อย่างสวยงาม อาจพิจารณาถือต่อไปตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นก็ได้

อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมว่า Order Block ไม่ใช่สัญญาณการเทรดที่สมบูรณ์แบบ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วยเสมอ เช่น Fundamentals, News, Sentiments เป็นต้น

นอกจากนี้ระบบการบริหารความเสี่ยงและจัดการเงินทุนที่ดี ก็ยังเป็นอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรในการเทรดก็ตาม เพราะการควบคุมดูแลตัวเองนั่นแหละคือกุญแจสำคัญในการเอาชนะตลาด Forex ในระยะยาว

ข้อควรระวังในการใช้ Order Block

แม้ OB จะเป็นเครื่องมือที่ดี แต่ก็ใช่ว่าจะใช้ได้ในทุกสถานการณ์ จึงมีข้อควรระวังที่สำคัญดังนี้

• ในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่นช่วงกลางคืน การเกิด Order Block อาจไม่ชัดเจนเหมือนปกติ
• ในขณะที่มีข่าวสำคัญๆ ประกาศออกมา ระวัง Order Block อาจถูกไปด้วย เพราะผลกระทบต่อราคาค่อนข้างสูง
• ไม่ใช่ทุกการ Breakout/Breakdown จะต้องเกิด Order Block ที่ชัดเจนเสมอไป มันอาจเป็นเพียง Fake Move ก็ได้
• อย่าลืมคำนึงถึงบริบทโดยรวมของกราฟด้วย อย่ามองเพียง OB เท่านั้น มันอาจนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดได้
• OB ชอบเกิดในตลาดที่ไม่มีทิศทางมากกว่า ดังนั้นในช่วง Trending ที่ต่อเนื่อง จึงอาจไม่ค่อยพบ OB ที่ชัดเจน

สรุป

Order Block (OB) คือแนวคิดของ ICT ที่ให้ความสำคัญกับแท่งเทียนหลังการ Breakout/Breakdown โดยเชื่อว่าเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยออเดอร์ของ Smart Money ที่รอคอยจังหวะกลับเข้ามา Mitigate หรือ Confirm เทรนด์

เทรดเดอร์ที่เข้าใจและรู้จักประยุกต์ใช้ OB จะมองเห็นพฤติกรรมของตลาดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางแผนการเข้าออกออเดอร์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มนั้นๆได้