market structure มีอะไรบ้าง รู้จักกับ Price structure โครงสร้างราคา forex

market structure มีอะไรบ้าง

Market Structure และ Price Structure เป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex ที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจพฤติกรรมราคาและแนวโน้มของตลาดได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้จะอธิบายประเภทของ Market Structure และองค์ประกอบสำคัญของ Price Structure ในตลาด Forex

ประเภทของ Market Structure

Market Structure แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:

1. Bullish Market Structure
   • ลักษณะ: ราคาสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ (Higher Highs และ Higher Lows)
   • การระบุ: ราคาทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า เรียกว่า Break of Structure (BOS)
   • กลยุทธ์: มองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาถอยกลับมาทดสอบจุดสำคัญ

     

2. Bearish Market Structure
   • ลักษณะ: ราคาสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ (Lower Highs และ Lower Lows)
   • การระบุ: ราคาทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้า เรียกว่า Break of Structure (BOS)
   • กลยุทธ์: มองหาโอกาสขายหลังจากราคาดีดกลับขึ้นมาทดสอบจุดสำคัญ

     

3. Sideways Market Structure
   • ลักษณะ: ราคาเคลื่อนที่ในกรอบแคบ ไม่มีทิศทางชัดเจน
   • การระบุ: ราคาเคลื่อนที่ระหว่างแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน
   • กลยุทธ์: เหมาะสำหรับการ Scalp ในกรอบเวลาสั้น หรือรอการ Break out จากกรอบ

     

(ที่มา ICT Tradings, 2024)

องค์ประกอบสำคัญของ Price Structure

1. Swing Highs และ Swing Lows
   • จุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญในแนวโน้ม
   • ใช้ในการระบุทิศทางของแนวโน้มและจุดกลับตัวที่สำคัญ
2. Break of Structure (BOS)
   • การทะลุผ่านจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสำคัญก่อนหน้า
   • บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
3. Inducement
   • พื้นที่ที่ราคามักเคลื่อนที่เข้าไปเพื่อดึงดูด Liquidity ก่อนเคลื่อนที่ในทิศทางหลัก
   • มักพบในรูปแบบของการทะลุผ่านจุดสำคัญเล็กน้อยก่อนกลับตัว
4. Fair Value Gap (FVG)
   • ช่องว่างในราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
   • มักเป็นเป้าหมายของราคาในอนาคต
5. Liquidity Pools
   • พื้นที่ที่มีคำสั่งซื้อขายจำนวนมากรวมตัวกัน
   • มักพบเหนือจุดสูงสุดและใต้จุดต่ำสุดสำคัญ
6. Order Blocks
   • พื้นที่ที่มีการเข้าซื้อหรือขายในปริมาณมากจาก Smart Money
   • มักนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

การนำ Market Structure และ Price Structure ไปใช้ในการเทรด

1. วิเคราะห์แนวโน้มหลัก:
   • ใช้ Market Structure ในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าเพื่อระบุแนวโน้มหลัก
   • เทรดตามทิศทางของแนวโน้มหลัก
2. หาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสม:
   • ใช้ Price Structure เช่น Order Blocks หรือ Fair Value Gaps เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสสูง
   • รอการยืนยันจาก Price Action ก่อนเข้าเทรด
3. จัดการความเสี่ยง:
   • ใช้ Swing Lows หรือ Swing Highs เป็นจุดวาง Stop Loss
   • กำหนด Risk-Reward Ratio ที่เหมาะสมโดยใช้ Price Structure เป็นเป้าหมายกำไร
4. ปรับกลยุทธ์ตาม Market Structure:
   • ใช้กลยุทธ์ Trend Following ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน
   • ใช้กลยุทธ์ Range Trading ในตลาด Sideways
5. Multi-timeframe Analysis:
   • วิเคราะห์ Market Structure และ Price Structure ในหลายกรอบเวลา
   • ใช้กรอบเวลาที่ใหญ่กว่าเพื่อกำหนดทิศทาง และกรอบเวลาที่เล็กกว่าเพื่อหาจุดเข้าเทรด

ข้อควรระวัง

1. Market Structure และ Price Structure ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ 100%
2. ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ
3. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเสมอ

สรุป

การเข้าใจ Market Structure และ Price Structure ในตลาด Forex เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การผสมผสานการวิเคราะห์ทั้งสองแนวคิดนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวโน้ม หาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสสูง และจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้งานให้ได้ผลดีต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ รวมถึงการใช้ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์การวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเทรด