market structure มีอะไรบ้าง
Market Structure และ Price Structure เป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex ที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจพฤติกรรมราคาและแนวโน้มของตลาดได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้จะอธิบายประเภทของ Market Structure และองค์ประกอบสำคัญของ Price Structure ในตลาด Forex
ประเภทของ Market Structure
Market Structure แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:
- Bullish Market Structure
- ลักษณะ: ราคาสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ (Higher Highs และ Higher Lows)
- การระบุ: ราคาทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า เรียกว่า Break of Structure (BOS)
- กลยุทธ์: มองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาถอยกลับมาทดสอบจุดสำคัญ
bullish market structure คืออะไร
- Bearish Market Structure
- ลักษณะ: ราคาสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ (Lower Highs และ Lower Lows)
- การระบุ: ราคาทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้า เรียกว่า Break of Structure (BOS)
- กลยุทธ์: มองหาโอกาสขายหลังจากราคาดีดกลับขึ้นมาทดสอบจุดสำคัญ
Bearish Market Structure คืออะไร
- Sideways Market Structure
- ลักษณะ: ราคาเคลื่อนที่ในกรอบแคบ ไม่มีทิศทางชัดเจน
- การระบุ: ราคาเคลื่อนที่ระหว่างแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน
- กลยุทธ์: เหมาะสำหรับการ Scalp ในกรอบเวลาสั้น หรือรอการ Break out จากกรอบ
sideways market structure คืออะไร
(ที่มา ICT Tradings, 2024)
องค์ประกอบสำคัญของ Price Structure
- Swing Highs และ Swing Lows
- จุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญในแนวโน้ม
- ใช้ในการระบุทิศทางของแนวโน้มและจุดกลับตัวที่สำคัญ
- Break of Structure (BOS)
- การทะลุผ่านจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสำคัญก่อนหน้า
- บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
- Inducement
- พื้นที่ที่ราคามักเคลื่อนที่เข้าไปเพื่อดึงดูด Liquidity ก่อนเคลื่อนที่ในทิศทางหลัก
- มักพบในรูปแบบของการทะลุผ่านจุดสำคัญเล็กน้อยก่อนกลับตัว
- Fair Value Gap (FVG)
- ช่องว่างในราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
- มักเป็นเป้าหมายของราคาในอนาคต
- Liquidity Pools
- พื้นที่ที่มีคำสั่งซื้อขายจำนวนมากรวมตัวกัน
- มักพบเหนือจุดสูงสุดและใต้จุดต่ำสุดสำคัญ
- Order Blocks
- พื้นที่ที่มีการเข้าซื้อหรือขายในปริมาณมากจาก Smart Money
- มักนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ
การนำ Market Structure และ Price Structure ไปใช้ในการเทรด
- วิเคราะห์แนวโน้มหลัก:
- ใช้ Market Structure ในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าเพื่อระบุแนวโน้มหลัก
- เทรดตามทิศทางของแนวโน้มหลัก
- หาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสม:
- ใช้ Price Structure เช่น Order Blocks หรือ Fair Value Gaps เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสสูง
- รอการยืนยันจาก Price Action ก่อนเข้าเทรด
- จัดการความเสี่ยง:
- ใช้ Swing Lows หรือ Swing Highs เป็นจุดวาง Stop Loss
- กำหนด Risk-Reward Ratio ที่เหมาะสมโดยใช้ Price Structure เป็นเป้าหมายกำไร
- ปรับกลยุทธ์ตาม Market Structure:
- ใช้กลยุทธ์ Trend Following ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน
- ใช้กลยุทธ์ Range Trading ในตลาด Sideways
- Multi-timeframe Analysis:
- วิเคราะห์ Market Structure และ Price Structure ในหลายกรอบเวลา
- ใช้กรอบเวลาที่ใหญ่กว่าเพื่อกำหนดทิศทาง และกรอบเวลาที่เล็กกว่าเพื่อหาจุดเข้าเทรด
ข้อควรระวัง
- Market Structure และ Price Structure ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ 100%
- ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ
- ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
- จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเสมอ
สรุป
การเข้าใจ Market Structure และ Price Structure ในตลาด Forex เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การผสมผสานการวิเคราะห์ทั้งสองแนวคิดนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวโน้ม หาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสสูง และจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้งานให้ได้ผลดีต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ รวมถึงการใช้ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์การวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเทรด
Dojipedia เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับตลาด Forex มีประสบการณ์การลงทุนในตลาด Forex มา 5 ปี ภายหลังจากที่ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้สนใจทั้ง Elliott Wave , ICT Trading , Smart Money Concept และ วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ จนชำนาญ พบว่า ความรู้ที่ตัวเองศึกษาได้ผล จึงสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรามีแผนการเขียนหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแจกฟรี สามารถหาโหลดได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
ความชำนาญ
- การเลือกโบรกเกอร์ Forex
- Inner Circle Trader
- Smart Money Concept
- Elliott Wave
- Tradingview Technical Analysis
ผลงาน
- รวมรูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น โดย Dojipedia
- หนังสือ ทฤษฎี Dow Theory โดย Dojipedia
- หนังสือ สามมหาวิถี โดย Homma เรียบเรียง โดย Dojipedia
- หนังสือ The Martingale โดย Dojipedia
- หนังสือ Inner Circle Trader (ICT Concept) โดย Dojipedia (EN), (TH)