Liquidity Zone คือพื้นที่ในตลาด Forex ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง และมีความสำคัญในการวิเคราะห์ตามแนวคิด ICT Trading ต่อไปนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับ Liquidity Zone และวิธีการวิเคราะห์:
Liquidity Zone คืออะไร?
Liquidity Zone หมายถึงพื้นที่บนกราฟราคาที่มีความต้องการซื้อหรือขายสูงสำหรับคู่สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่มีมุมมองเดียวกันต่อสินทรัพย์นั้น ทำให้เกิดการซื้อหรือขายในปริมาณมาก
(อ้างอิง นิยาม และความหมาย B2Broker, 2024)
ความสำคัญของ Liquidity Zone ใน ICT Trading
- แสดงถึงพื้นที่ที่ “Smart Money” หรือนักลงทุนสถาบันมีแนวโน้มจะเข้ามาทำธุรกรรม
- มักเกิดขึ้นที่ระดับราคาสำคัญ เช่น จุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า
- สามารถใช้คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้
วิธีวิเคราะห์ Liquidity Zone ใน ICT Trading
- ระบุระดับ Support และ Resistance:
- ใช้กรอบเวลาอย่างน้อย 1 วัน
- หา Resistance (จุดสูงสุด) และ Support (จุดต่ำสุด) ที่ราคาไม่สามารถผ่านได้
- ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ร่วมด้วยเพื่อยืนยันระดับ
- วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย:
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายร่วมกับการดูระดับ Support และ Resistance
- ปริมาณการซื้อขายสูงบ่งชี้ถึง Liquidity Zone ที่สำคัญ
- ค้นหา Order Blocks:
- Order Blocks คือพื้นที่ที่มีการเข้าซื้อหรือขายในปริมาณมาก
- มักเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ
- สังเกต Fair Value Gaps (FVGs):
- FVGs เป็นช่องว่างในราคาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
- มักเป็นเป้าหมายของราคาในอนาคต
- ใช้ Multi-timeframe Analysis:
- วิเคราะห์ Liquidity Zone ในหลายกรอบเวลาเพื่อยืนยันความสำคัญ
(อ้างจากเนื้อหาใน Liquidity ของ TrendSpider, 2024)
เทคนิคการใช้ Liquidity Zone ในการเทรด
- รอการยืนยัน: ไม่ควรเข้าเทรดทันทีที่เห็น Liquidity Zone ควรรอให้ราคาทดสอบโซนและแสดงสัญญาณการกลับตัว
- ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม: พิจารณาแนวโน้มหลักของตลาดร่วมกับ Liquidity Zone
- ตั้ง Stop Loss และ Take Profit: ใช้ขอบเขตของ Liquidity Zone ในการกำหนดจุด Stop Loss และ Take Profit
- ระวัง False Breakouts: บางครั้งราคาอาจทะลุ Liquidity Zone เพียงเล็กน้อยก่อนกลับตัว (Liquidity Sweep)
- ใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์: พิจารณาใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Liquidity Zone อัตโนมัติเพื่อลดโอกาสผิดพลาดจากการวิเคราะห์ด้วยตนเอง
(อ้างอิง จาก B2Broker, 2024)
สรุป
การวิเคราะห์ Liquidity Zone เป็นส่วนสำคัญของ ICT Trading ที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจพฤติกรรมของ Smart Money และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้งานให้ได้ผลดีต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ รวมถึงการใช้ร่วมกับเครื่องมือและแนวคิดอื่นๆ ของ ICT เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเทรด
Dojipedia เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับตลาด Forex มีประสบการณ์การลงทุนในตลาด Forex มา 5 ปี ภายหลังจากที่ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้สนใจทั้ง Elliott Wave , ICT Trading , Smart Money Concept และ วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ จนชำนาญ พบว่า ความรู้ที่ตัวเองศึกษาได้ผล จึงสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรามีแผนการเขียนหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแจกฟรี สามารถหาโหลดได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
ความชำนาญ
- การเลือกโบรกเกอร์ Forex
- Inner Circle Trader
- Smart Money Concept
- Elliott Wave
- Tradingview Technical Analysis
ผลงาน
- รวมรูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น โดย Dojipedia
- หนังสือ ทฤษฎี Dow Theory โดย Dojipedia
- หนังสือ สามมหาวิถี โดย Homma เรียบเรียง โดย Dojipedia
- หนังสือ The Martingale โดย Dojipedia
- หนังสือ Inner Circle Trader (ICT Concept) โดย Dojipedia (EN), (TH)