Liquidity price คือ อะไร มีวิธีการดูอย่างไร

Liquidity Price เป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน โดยเฉพาะในตลาด Forex และ Cryptocurrency ตามหลักการของ Inner Circle Trader (ICT) บทความนี้จะอธิบายความหมายของ Liquidity Price และวิธีการระบุระดับราคาเหล่านี้บนกราฟ

Liquidity Price คืออะไร?

Liquidity Price หมายถึงระดับราคาที่มีปริมาณคำสั่งซื้อขายจำนวนมากรวมตัวกัน ทำให้เกิดสภาพคล่องสูงในบริเวณนั้น โดยทั่วไปมักเป็นจุดที่นักลงทุนสถาบัน (Smart Money) มองหาเพื่อเข้าหรือออกจากตลาด

Liquidity Price แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก:

1. Buy side Liquidity Price: ระดับราคาที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก มักอยู่เหนือจุดสูงสุดเก่า
2. Sell side Liquidity Price: ระดับราคาที่มีคำสั่งขายจำนวนมาก มักอยู่ใต้จุดต่ำสุดเก่า

วิธีการดู Liquidity Price

1. ระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดสำคัญ:
   • บนกราฟราคา มองหาจุดสูงสุดและต่ำสุดที่เด่นชัด
   • ให้ความสำคัญกับจุดที่ราคาเคยกลับตัวอย่างรุนแรงในอดีต
2. พิจารณาบริเวณรอบๆ จุดสำคัญ:
   • Buy-side Liquidity Price มักอยู่เหนือจุดสูงสุดเล็กน้อย
   • Sell-side Liquidity Price มักอยู่ใต้จุดต่ำสุดเล็กน้อย
3. สังเกตปริมาณการซื้อขาย:
   • ใช้ indicator วัดปริมาณการซื้อขาย (Volume)
   • Liquidity Price มักมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าปกติ
4. ดูพฤติกรรมราคาเมื่อเข้าใกล้ระดับ Liquidity:
   • ราคามักเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเมื่อเข้าถึงระดับ Liquidity
   • อาจเกิด “Sweep” หรือการทะลุผ่านระดับนั้นเล็กน้อยก่อนกลับตัว
5. ใช้ Multi-timeframe Analysis:
   • ตรวจสอบ Liquidity Price ในหลายกรอบเวลา
   • ระดับที่สำคัญในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่ามักมีผลกระทบมากกว่า
6. มองหา Fair Value Gaps (FVGs):
   • FVGs มักเกิดขึ้นหลังจากราคาเคลื่อนที่ผ่าน Liquidity Price อย่างรวดเร็ว
   • FVGs สามารถใช้เป็นเป้าหมายของราคาในอนาคตได้
7. พิจารณาร่วมกับ Market Structure:
   • Liquidity Price มักอยู่ใกล้กับจุด Break of Structure (BOS) หรือ Change of Character (CHOCH)
   • การทะลุผ่าน Liquidity Price อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด

การนำ Liquidity Price ไปใช้ในการเทรด

1. Entry Points:
   • พิจารณาเข้าซื้อเมื่อราคา Sweep ผ่าน Sell side Liquidity Price ในแนวโน้มขาขึ้น
   • พิจารณาเข้าขายเมื่อราคา Sweep ผ่าน Buy side Liquidity Price ในแนวโน้มขาลง
2. Stop Loss:
   • วาง Stop Loss ห่างจาก Liquidity Price ประมาณ 10-20 pips เพื่อป้องกัน False Breakouts
3. Take Profit:
   • ใช้ Liquidity Price ในทิศทางตรงข้ามเป็นเป้าหมายกำไร
4. Risk Management:
   • จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง ไม่ควรเกิน 1-2% ของเงินทุน

ข้อควรระวัง

1. Liquidity Price ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100% ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ
2. ระวัง False Breakouts ที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณ Liquidity Price
3. ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของตลาด
4. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการระบุ Liquidity Price อย่างต่อเนื่อง

สรุป

Liquidity Price เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน การเข้าใจและสามารถระบุ Liquidity Price ได้อย่างแม่นยำจะช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม การใช้งานให้ได้ผลดีต้องอาศัยการฝึกฝน ประสบการณ์ และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

dojipedia

Dojipedia เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับตลาด Forex มีประสบการณ์การลงทุนในตลาด Forex มา 5 ปี ภายหลังจากที่ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้สนใจทั้ง Elliott Wave , ICT Trading , Smart Money Concept และ วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ จนชำนาญ พบว่า ความรู้ที่ตัวเองศึกษาได้ผล จึงสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรามีแผนการเขียนหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแจกฟรี สามารถหาโหลดได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า

ความชำนาญ

• การเลือกโบรกเกอร์ Forex
• Inner Circle Trader
• Smart Money Concept
• Elliott Wave
• Tradingview Technical Analysis

ผลงาน

• รวมรูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น โดย Dojipedia
• หนังสือ ทฤษฎี Dow Theory โดย Dojipedia
• หนังสือ สามมหาวิถี โดย Homma เรียบเรียง โดย Dojipedia
• หนังสือ The Martingale โดย Dojipedia
• หนังสือ Inner Circle Trader (ICT Concept) โดย Dojipedia (EN), (TH)