Liquidity Forex คือ อะไร ทำความรู้จักกับ ICT Concept

Liquidity ในตลาด Forex เป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์ตามหลักการ Inner Circle Trader (ICT) ซึ่งเป็นวิธีการเทรดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของ “Smart Money” หรือนักลงทุนรายใหญ่ในตลาด บทความนี้จะอธิบายความหมายของ Liquidity และแนวคิดหลักของ ICT ที่เกี่ยวข้อง

Liquidity คืออะไร?

Liquidity ในบริบทของ Forex หมายถึงความสามารถในการซื้อหรือขายสกุลเงินได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคามากนัก ในแนวคิด ICT, Liquidity แบ่งเป็น 2 ประเภท:

1. Buy-side Liquidity: พื้นที่บนกราฟที่มีคำสั่งซื้อ (หรือ Stop Loss ของคำสั่งขาย) จำนวนมาก
2. Sell-side Liquidity: พื้นที่บนกราฟที่มีคำสั่งขาย (หรือ Stop Loss ของคำสั่งซื้อ) จำนวนมาก

(ที่มา, TrendSpider, 2024)

แนวคิดหลักของ ICT ที่เกี่ยวข้องกับ Liquidity

1. Displacement

Displacement คือการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงในทิศทางเดียวกัน มักเกิดขึ้นหลังจากราคาทะลุระดับ Liquidity สำคัญ ลักษณะสำคัญ:

• เกิดเป็นกลุ่มแท่งเทียนที่มีทิศทางเดียวกัน
• แท่งเทียนมักมีขนาดใหญ่และไส้เทียนสั้น

2. Market Structure Shift

Market Structure Shift คือจุดที่โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลง เช่น:

• ในแนวโน้มขาขึ้น: เกิดจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า
• ในแนวโน้มขาลง: เกิดจุดสูงสุดที่สูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า

3. Inducement

Inducement เป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูด Liquidity ก่อนที่จะเคลื่อนที่ในทิศทางหลัก มักเกิดขึ้นในรูปแบบของ:

• การทดสอบจุดสูงสุดหรือต่ำสุดระยะสั้นก่อนหน้า
• การสร้างรูปแบบ Bull Flag หรือ Bear Flag

4. Fair Value Gap (FVG)

FVG คือช่องว่างในราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลักษณะสำคัญ:

• เกิดจากแท่งเทียน 3 แท่งติดกัน
• แท่งกลางมีขนาดใหญ่และไม่มีส่วนทับซ้อนกับแท่งข้างเคียง

5. Optimal Trade Entry

Optimal Trade Entry คือจุดที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าเทรด มักอยู่ระหว่าง:

• 61.8% ถึง 78.6% Fibonacci Retracement ของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

(ที่มา: TrendSpider, 2024)

การนำแนวคิด Liquidity และ ICT ไปใช้ในการเทรด

1. วิเคราะห์โซน Liquidity: ระบุพื้นที่ที่มี Buy-side และ Sell-side Liquidity สูง
2. รอการยืนยัน: สังเกตการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเข้าใกล้โซน Liquidity
3. ใช้ร่วมกับ Market Structure: พิจารณา Market Structure Shift ร่วมกับการวิเคราะห์ Liquidity
4. ระวัง Inducement: ตระหนักถึงการเคลื่อนไหวที่อาจเป็นการหลอกล่อจาก Smart Money
5. มองหา FVG: ใช้ Fair Value Gap เป็นเป้าหมายของราคาในอนาคต
6. ใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์: พิจารณาใช้ Indicator เช่น Fair Value Gap Indicator หรือ Fractal Trendlines เพื่อช่วยในการวิเคราะห์

สรุป

การเข้าใจแนวคิด Liquidity และหลักการของ ICT สามารถช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด Forex อย่างไรก็ตาม การใช้งานให้ได้ผลดีต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เทรดเดอร์ควรศึกษาและทดสอบแนวคิดเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนนำไปใช้กับเงินทุนจริง