ICT Inner Circle Trader คือ อะไร
ICT หรือ Inner Circle Trader เป็นแนวคิดการเทรดที่พัฒนาโดย Michael J. Huddleston ซึ่งมุ่งเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของ “Smart Money” หรือนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ แนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ทั่วโลก เนื่องจากมีความแม่นยำสูงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายตลาด ไม่ว่าจะเป็น Forex, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ หรือคริปโตเคอร์เรนซี
หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ ICT คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจแนวคิดหลักต่อไปนี้:
- การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Market Structure Analysis)
ICT ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด โดยแบ่งเป็น:
- Break of Structure (BOS): จุดที่ราคาทะลุโครงสร้างเดิมในทิศทางของแนวโน้ม
- Change of Character (CHOCH): จุดที่ราคาเปลี่ยนทิศทางแนวโน้ม
การเข้าใจโครงสร้างตลาดช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้ดีขึ้น
(ICT Tradings, 2024)
- โซนสภาพคล่อง (Liquidity Zones)
ICT แบ่งโซนสภาพคล่องเป็น 2 ประเภท:
- Buy-side Liquidity: พื้นที่ที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก
- Sell-side Liquidity: พื้นที่ที่มีคำสั่งขายจำนวนมาก
โซนเหล่านี้มักเป็นจุดที่ Smart Money เข้ามาทำธุรกรรม ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ
- การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว (Displacement)
Displacement เป็นการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วและรุนแรง มักเกิดขึ้นหลังจากราคาทะลุโซนสภาพคล่อง และนำไปสู่การเกิด Fair Value Gap และ Market Structure Shift
- Fair Value Gap (FVG)
FVG เป็นช่องว่างในกราฟราคาที่เกิดจากการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ICT เชื่อว่า FVG มักจะถูก “เติมเต็ม” ในอนาคต ทำให้เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเทรด
- Order Blocks
Order Blocks เป็นพื้นที่บนกราฟราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูง มักเกิดจากการเข้าซื้อหรือขายของ Smart Money ICT ใช้ Order Blocks เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสสูง
OTE เป็นจุดที่ ICT เชื่อว่าเหมาะสมที่สุดในการเข้าเทรด มักอยู่ในช่วง 61.8% ถึง 78.6% ของการ retracement ตาม Fibonacci
Inducement เป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดเทรดเดอร์รายย่อยให้เข้าเทรดผิดทิศทาง ก่อนที่ราคาจะกลับไปเคลื่อนที่ในทิศทางเดิม
การนำ ICT ไปใช้ในการเทรด
การใช้ ICT ในการเทรดต้องอาศัยความเข้าใจในแนวคิดทั้งหมดข้างต้น และการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ขั้นตอนพื้นฐานในการใช้ ICT มีดังนี้:
- วิเคราะห์โครงสร้างตลาดเพื่อระบุแนวโน้มหลัก
- ค้นหาโซนสภาพคล่องและ Order Blocks
- รอการเกิด Displacement และ Fair Value Gap
- ใช้ Fibonacci เพื่อหาจุด Optimal Trade Entry
- ตั้ง Stop Loss และ Take Profit ตามหลักการของ ICT
ข้อควรระวังในการใช้ ICT
แม้ว่า ICT จะเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ต้องระวัง:
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน
- อาจจำกัดโอกาสในการเทรดเนื่องจากต้องรอให้เงื่อนไขครบถ้วน
- ไม่มีกลยุทธ์ใดที่รับประกันผลกำไร 100%
สรุป
ICT Inner Circle Trader เป็นแนวคิดการเทรดที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างมาก การเข้าใจแนวคิดหลักของ ICT สามารถช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดและ Smart Money อย่างไรก็ตาม การประสบความสำเร็จในการใช้ ICT ต้องอาศัยการฝึกฝน การจัดการความเสี่ยงที่ดี และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
Dojipedia เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับตลาด Forex มีประสบการณ์การลงทุนในตลาด Forex มา 5 ปี ภายหลังจากที่ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้สนใจทั้ง Elliott Wave , ICT Trading , Smart Money Concept และ วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ จนชำนาญ พบว่า ความรู้ที่ตัวเองศึกษาได้ผล จึงสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรามีแผนการเขียนหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแจกฟรี สามารถหาโหลดได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
ความชำนาญ
- การเลือกโบรกเกอร์ Forex
- Inner Circle Trader
- Smart Money Concept
- Elliott Wave
- Tradingview Technical Analysis
ผลงาน
- รวมรูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น โดย Dojipedia
- หนังสือ ทฤษฎี Dow Theory โดย Dojipedia
- หนังสือ สามมหาวิถี โดย Homma เรียบเรียง โดย Dojipedia
- หนังสือ The Martingale โดย Dojipedia
- หนังสือ Inner Circle Trader (ICT Concept) โดย Dojipedia (EN), (TH)