Fair Value Gap คือ อะไร FVG วิธีใช้วิเคราะห์กราฟ ICT Concept

FVG คืออะไร

Fair Value Gap (FVG) คือช่องว่างของราคาที่เกิดขึ้นจากการที่ตลาดขาดสมดุล (Imbalance) ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วเพื่อไปปิด Gap ที่เกิดขึ้น

โดยปกติแล้วราคาในตลาดจะมีการเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สะท้อนถึงการซื้อขายที่มีความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการสะสมของออเดอร์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากเกินไป อีกฝั่งหนึ่งจะเกิดการขาดแคลนคำสั่งซื้อหรือขายในระดับราคานั้นๆ ทำให้ตลาดไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น Smooth และเกิดการกระโดดของราคาขึ้นมา

ช่วงที่ราคามีการกระโดดอย่างรวดเร็วนี้เอง ที่เรียกว่าเป็น Fair Value Gap ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลของอุปสงค์อุปทานในตลาด ก่อนที่ราคาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อ Gap ถูกปิดลง

FVG มักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ (Low Liquidity) เช่นในช่วงเปิดตลาดหลังวันหยุดยาว หรือระหว่างช่วงเวลา Midnight เป็นต้น เนื่องจากมีผู้เล่นในตลาดน้อยจึงทำให้เกิดความไม่สมดุลได้ง่าย

ความสำคัญของ FVG ในมุมมอง ICT

ตามความเชื่อของ ICT แล้ว FVG ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มักเป็นผลมาจากการกระทำของ Smart Money (SM) ในตลาดเป็นส่วนใหญ่

เนื่องจาก SM มักจะใช้กลยุทธ์การเทรดที่มุ่งเน้นเข้าไปในจุดที่มีสภาพคล่องต่ำ แล้วทำการกวาดออเดอร์ของรายย่อยจำนวนมากเพื่อผลักดันราคาไปยังทิศทางที่ต้องการ ก่อนที่จะทำการลดความเสี่ยงหรือปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรในภายหลัง

FVG จึงเป็นเหมือนร่องรอยที่บ่งชี้ว่า SM ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับตลาดแล้ว ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคตได้เช่นกัน

วิธีการหา FVG บนกราฟ

1. เริ่มจากการสังเกตหาแท่งเทียนที่มีลักษณะผิดปกติ เช่นมีขนาดยาวมากเมื่อเทียบกับแท่งรอบข้าง หรือมี Spike เกิดขึ้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
2. พิจารณาว่าแท่งเทียนดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำหรือไม่ เช่นหลังวันหยุด หรือในรอบกลางคืน
3. ลากเส้นไปยังจุดเปิดและปิดของแท่งเทียนนั้น ซึ่งจะกำหนดเป็นขอบเขตของ FVG
4. สังเกตหาลักษณะการเกิด Imbalance เช่น มีแท่งเทียนหลายๆ แท่งเรียงต่อกันโดยไม่มีการย้อนกลับ หรือมีการกระโดดข้าม Low/High หลายๆ ครั้ง
5. หาก FVG เกิดขึ้นในทิศทางขาขึ้น ให้คาดหวังว่าเมื่อราคาย้อนกลับมาปิด Gap แล้ว อาจมีแรงซื้อเข้ามาอีก
6. หาก FVG เกิดขึ้นในทิศทางขาลง ให้คาดหวังว่าเมื่อราคาย้อนกลับมาปิด Gap แล้ว อาจมีแรงขายเข้ามาอีก
7. หากต้องการให้แม่นยำมากขึ้น ควรดูกราฟในหลายกรอบเวลาประกอบกัน เช่น H1, H4, D1
8. นอกจากนี้ควรใช้ FVG ควบคู่ไปกับปัจจัยหรือเทคนิคอื่นๆ เพื่อเป็นการคอนเฟิร์ม เช่น EQH/EQL, Order Block เป็นต้น

วิธีประยุกต์ใช้ FVG ในการเทรด

หลังจากที่เราพบ FVG บนกราฟแล้ว เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อหาจังหวะในการเปิดออเดอร์ได้ดังนี้

1. รอให้ราคาย้อนกลับมาปิด FVG ก่อน อย่าเพิ่งรีบเข้าตลาด
2. เมื่อราคาปิด FVG แล้วมีการดีดตัวออกมา ให้รอหาแท่งเทียนสัญญาณอื่นๆ เช่น Rejection, Pin bar เพื่อคอนเฟิร์มอีกครั้ง
3. ถ้า FVG มีทิศทางตรงกับเทรนด์ของกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า ให้ถือว่านั่นเป็น Momentum Move และมีโอกาสวิ่งต่อไปได้ไกล
4. แต่ถ้า FVG มีทิศทางตรงข้ามกับเทรนด์ ให้ถือว่าเป็น Exhaustion Move ราคาอาจจะย้อนกลับมาปิด Gap แล้วเทรนด์ก็จะกลับตัว
5. กำหนดจุด Stop Loss ให้อยู่นอกขอบของ FVG เสมอ เพื่อป้องกันกรณีที่ราคาวิ่งกลับมาปิด Gap ซ้ำอีกรอบ
6. วาง Take Profit โดยอ้างอิงกับแนวต้านหรือแนวรับสำคัญๆ หรือใช้หลัก 1:3 Risk-Reward Ratio ก็ได้

แม้ FVG จะให้สัญญาณเทรดที่ดี แต่ก็ต้องระวังเรื่องของความผันผวนที่อาจตามมาด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงควรดูปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ประกอบด้วยเสมอ

ข้อพึงระวังในการใช้ FVG

• FVG เป็นเพียงจุดบ่งชี้เท่านั้น ไม่ใช่สัญญาณเปิดออเดอร์ที่แน่นอน ต้องดูความชัดเจนและคอนเฟิร์มด้วยเทคนิคอื่นๆ อีกครั้ง
• FVG ที่เกิดในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงอยู่แล้ว เช่นในช่วงข่าวออก อาจเป็น Noise มากกว่าสัญญาณที่แท้จริง
• ต้องหมั่นอัพเดทและติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพราะบางครั้ง FVG อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้สับสนได้
• การวิเคราะห์ FVG แบบไม่ได้ใช้ในบริบทของ ICT อาจทำให้ผิดพลาด เพราะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ได้พูดถึง
• หากตลาดเคลื่อนไหวออกนอกกรอบมากๆ ระวัง FVG อาจเป็นแค่การย้อนกลับตามสถิติมากกว่าการเกิดอิมบาลานซ์จริงๆ

สรุป

Fair Value Gap หรือ FVG คือช่องว่างของราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์อุปทาน ตามมุมมองของ ICT มักจะเป็นผลจากการเข้ามาเทรดของ Smart Money ในช่วงที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ

เทรดเดอร์ที่รู้จักวิธีหาและอ่านความหมายของ FVG จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเทรดได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมองเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของ Smart Money

อย่างไรก็ตามการใช้ FVG ควรต้องผนวกเข้ากับปัจจัยอื่นๆ ด้วย ไม่ควรเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียว และอย่าลืมวางแผนบริหารเงินทุนที่ดี เพื่อจำกัดความเสี่ยงเสมอ เพราะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งนี้

สาระสำคัญ

• FVG คือช่องว่างของราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลในตลาด มักมีสาเหตุจาก Smart Money
• FVG ชอบเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพคล่องต่ำ เช่นหลังวันหยุด หรือช่วงกลางคืน
• หา FVG จากแท่งเทียนที่ผิดปกติ มีขนาดยาว มี Spike มีการเรียงแท่งติดต่อกันเป็นจำนวนมาก