Demand Supply Zone คือ อะไร วิธีการวิเคราะห์ Smart Money Concept

ในโลกของการเทรดฟอเร็กซ์และตลาดการเงิน แนวคิด Demand Supply Zone และ Smart Money Concept (SMC) กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเทรดที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมของตลาดอย่างลึกซึ้ง บทความนี้จะอธิบายถึงแนวคิดเหล่านี้และวิธีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

Demand Supply Zone คืออะไร?

Demand Supply Zone เป็นพื้นที่บนแผนภูมิราคาที่แสดงถึงจุดที่มีความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น:

1. Supply Zone: เป็นพื้นที่ที่มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะลดลง
2. Demand Zone: เป็นพื้นที่ที่มีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย ทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

โซนเหล่านี้มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเข้ามาของนักลงทุนรายใหญ่หรือ “Smart Money” (ICT Tradings จาก innercircletrader.net)

Smart Money Concept (SMC) คืออะไร?

Smart Money Concept หรือ SMC เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ตลาดที่มุ่งเน้นการระบุและติดตามการเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า “Smart Money” แนวคิดนี้เชื่อว่านักลงทุนเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา และการเข้าใจพฤติกรรมของพวกเขาสามารถช่วยให้นักเทรดรายย่อยตัดสินใจได้ดีขึ้น (Samuel Gonzalez ใน medium.com )

วิธีการวิเคราะห์ Demand Supply Zone และ SMC

1. ระบุโครงสร้างตลาด:
   • Break of Structure (BOS): จุดที่ราคาทะลุผ่านระดับสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า
   • Change of Character (CHOCH): จุดที่ทิศทางของแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
2. ค้นหา Supply และ Demand Zone:
   • Supply Zone: มักพบในแนวโน้มขาลง ก่อนการเกิด CHOCH หรือ BOS
   • Demand Zone: มักพบในแนวโน้มขาขึ้น ก่อนการเกิด CHOCH หรือ BOS
3. พิจารณาคุณภาพของโซน:
   • ความผันผวนปานกลาง: โซนที่ดีมักมีการเคลื่อนไหวแคบก่อนการ breakout
   • การออกจากโซนอย่างรวดเร็ว: ยิ่งใช้เวลาน้อยในการสร้างโซน ยิ่งแสดงถึงความไม่สมดุลสูง
   • ความสดใหม่: โซนที่ยังไม่เคยถูกทดสอบมีโอกาสที่จะให้ผลดีกว่า
4. ใช้เครื่องมือเสริม:
   • Order Blocks: พื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง
   • Liquidity Pools: บริเวณที่มีสภาพคล่องสูง
   • Fair Value Gaps (FVGs): ช่องว่างในแผนภูมิราคาที่อาจเป็นพื้นที่ Supply หรือ Demand
5. รอการยืนยัน:
   • ไม่ควรเข้าเทรดทันทีที่ราคาแตะโซน
   • รอสัญญาณยืนยัน เช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดในกรอบเวลาที่เล็กลง

(วิธีการวิเคราะห์ จาก Tradeciety.com เรื่อง Demand Supply Trading )

ข้อควรระวังในการใช้ SMC

1. ไม่มีกลยุทธ์ใดที่สมบูรณ์แบบ: SMC เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
2. ต้องใช้เวลาฝึกฝน: การระบุ Supply และ Demand Zone ที่มีคุณภาพต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝน
3. ระวังการ Overtrading: ไม่ควรเข้าเทรดทุกครั้งที่เห็นโซน ควรรอจังหวะที่ดีและมีการยืนยันที่ชัดเจน
4. ตระหนักถึงความเสี่ยง: การเทรดฟอเร็กซ์และ CFDs มีความเสี่ยงสูง ควรใช้เงินทุนที่สามารถยอมรับการขาดทุนได้เท่านั้น

การใช้ Demand Supply Zone และ Smart Money Concept ในการวิเคราะห์ตลาดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเทรดได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าไม่มีวิธีการใดที่รับประกันผลกำไรได้ 100% การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงที่ดี และการพัฒนาแผนการเทรดที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรด