Buy Side และ Sell Side Liquidity คือ อะไร วิธีใช้งานวิเคราะห์ ICT trading

Buy Side และ Sell Side Liquidity เป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดตามหลักการ Inner Circle Trader (ICT) ซึ่งมุ่งเน้นการเข้าใจพฤติกรรมของ “Smart Money” หรือนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ บทความนี้จะอธิบายความหมายของทั้งสองแนวคิดและวิธีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ICT Trading

Buy Side Liquidity คืออะไร?

Buy Side Liquidity หมายถึงพื้นที่บนกราฟราคาที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมากรวมตัวกัน โดยทั่วไปมักพบในบริเวณเหนือระดับแนวต้านสำคัญ ลักษณะสำคัญ:

• เป็นจุดที่เทรดเดอร์ที่เปิดสถานะขาย (Short) วาง Stop Loss ไว้
• เมื่อราคาทะลุขึ้นไปถึงระดับนี้ มักเกิดแรงซื้อจำนวนมากจากการปิดสถานะขายและการเปิดสถานะซื้อใหม่

(อ้างอิงจาก B2Broker, 2024)

Sell Side Liquidity คืออะไร?

Sell Side Liquidity หมายถึงพื้นที่บนกราฟราคาที่มีคำสั่งขายจำนวนมากรวมตัวกัน โดยทั่วไปมักพบในบริเวณใต้ระดับแนวรับสำคัญ ลักษณะสำคัญ:

• เป็นจุดที่เทรดเดอร์ที่เปิดสถานะซื้อ (Long) วาง Stop Loss ไว้
• เมื่อราคาทะลุลงมาถึงระดับนี้ มักเกิดแรงขายจำนวนมากจากการปิดสถานะซื้อและการเปิดสถานะขายใหม่

(อ้างอิงจาก B2Broker, 2024)

วิธีใช้งานวิเคราะห์ Buy Side และ Sell Side Liquidity ใน ICT Trading

1. ระบุโซน Liquidity:
   • ใช้การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Market Structure) เพื่อหาจุดสูงสุดและต่ำสุดสำคัญ
   • มองหาพื้นที่ที่ราคามักกลับตัวหรือเกิดการ Breakout อย่างรุนแรง
2. วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย:
   • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Volume เพื่อยืนยันความสำคัญของโซน Liquidity
   • ปริมาณการซื้อขายสูงในโซน Liquidity บ่งชี้ถึงความสำคัญของระดับนั้นๆ
3. รอการ Sweep:
   • Liquidity Sweep คือการที่ราคาเคลื่อนที่ผ่านโซน Liquidity อย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อขาย
   • รอให้ราคา Sweep ผ่านโซน Liquidity ก่อนพิจารณาเข้าเทรด
4. ใช้ร่วมกับ Displacement:
   • Displacement คือการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงหลังจาก Sweep ผ่านโซน Liquidity
   • มองหาโอกาสเทรดในทิศทางของ Displacement
5. พิจารณา Market Structure Shift:
   • Market Structure Shift คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด เช่น การเกิดจุดสูงสุดใหม่ในแนวโน้มขาลง
   • ใช้ Market Structure Shift ร่วมกับการวิเคราะห์ Liquidity เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

(อ้างอิงจาก TrendSpider, 2024)

6. ระวัง Inducement:
   • Inducement คือการเคลื่อนไหวของราคาที่มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูด Liquidity ก่อนที่จะเคลื่อนที่ในทิศทางหลัก
   • ระมัดระวังการเข้าเทรดในช่วง Inducement เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกล่อ
7. ใช้ร่วมกับ Fair Value Gap (FVG):
   • FVG คือช่องว่างในราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
   • มองหา FVG ที่เกิดขึ้นหลังจากการ Sweep ผ่านโซน Liquidity เพื่อหาเป้าหมายของราคาในอนาคต

(อ้างอิงจาก TrendSpider, 2024)

ข้อควรระวังในการใช้ Buy Side และ Sell Side Liquidity

1. ไม่ควรใช้เพียงการวิเคราะห์ Liquidity เพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น แนวโน้มหลัก และปัจจัยพื้นฐาน
2. ระวัง False Breakouts ที่อาจเกิดขึ้นในโซน Liquidity
3. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการระบุโซน Liquidity ที่มีคุณภาพ
4. ใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การใช้ Stop Loss ที่สมเหตุสมผล

สรุป

การเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ Buy Side และ Sell Side Liquidity เป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ ICT Trading การระบุโซน Liquidity ที่มีคุณภาพและใช้ร่วมกับแนวคิดอื่นๆ ของ ICT สามารถช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม การใช้งานให้ได้ผลดีต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเสมอ