Buy Side และ Sell Side Liquidity เป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดตามหลักการ Inner Circle Trader (ICT) ซึ่งมุ่งเน้นการเข้าใจพฤติกรรมของ “Smart Money” หรือนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ บทความนี้จะอธิบายความหมายของทั้งสองแนวคิดและวิธีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ICT Trading
Buy Side Liquidity คืออะไร?
Buy Side Liquidity หมายถึงพื้นที่บนกราฟราคาที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมากรวมตัวกัน โดยทั่วไปมักพบในบริเวณเหนือระดับแนวต้านสำคัญ ลักษณะสำคัญ:
- เป็นจุดที่เทรดเดอร์ที่เปิดสถานะขาย (Short) วาง Stop Loss ไว้
- เมื่อราคาทะลุขึ้นไปถึงระดับนี้ มักเกิดแรงซื้อจำนวนมากจากการปิดสถานะขายและการเปิดสถานะซื้อใหม่
(อ้างอิงจาก B2Broker, 2024)
Sell Side Liquidity คืออะไร?
Sell Side Liquidity หมายถึงพื้นที่บนกราฟราคาที่มีคำสั่งขายจำนวนมากรวมตัวกัน โดยทั่วไปมักพบในบริเวณใต้ระดับแนวรับสำคัญ ลักษณะสำคัญ:
- เป็นจุดที่เทรดเดอร์ที่เปิดสถานะซื้อ (Long) วาง Stop Loss ไว้
- เมื่อราคาทะลุลงมาถึงระดับนี้ มักเกิดแรงขายจำนวนมากจากการปิดสถานะซื้อและการเปิดสถานะขายใหม่
(อ้างอิงจาก B2Broker, 2024)
วิธีใช้งานวิเคราะห์ Buy Side และ Sell Side Liquidity ใน ICT Trading
- ระบุโซน Liquidity:
- ใช้การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Market Structure) เพื่อหาจุดสูงสุดและต่ำสุดสำคัญ
- มองหาพื้นที่ที่ราคามักกลับตัวหรือเกิดการ Breakout อย่างรุนแรง
- วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย:
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Volume เพื่อยืนยันความสำคัญของโซน Liquidity
- ปริมาณการซื้อขายสูงในโซน Liquidity บ่งชี้ถึงความสำคัญของระดับนั้นๆ
- รอการ Sweep:
- Liquidity Sweep คือการที่ราคาเคลื่อนที่ผ่านโซน Liquidity อย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อขาย
- รอให้ราคา Sweep ผ่านโซน Liquidity ก่อนพิจารณาเข้าเทรด
- ใช้ร่วมกับ Displacement:
- Displacement คือการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงหลังจาก Sweep ผ่านโซน Liquidity
- มองหาโอกาสเทรดในทิศทางของ Displacement
- พิจารณา Market Structure Shift:
- Market Structure Shift คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด เช่น การเกิดจุดสูงสุดใหม่ในแนวโน้มขาลง
- ใช้ Market Structure Shift ร่วมกับการวิเคราะห์ Liquidity เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
(อ้างอิงจาก TrendSpider, 2024)
- ระวัง Inducement:
- Inducement คือการเคลื่อนไหวของราคาที่มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูด Liquidity ก่อนที่จะเคลื่อนที่ในทิศทางหลัก
- ระมัดระวังการเข้าเทรดในช่วง Inducement เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกล่อ
- ใช้ร่วมกับ Fair Value Gap (FVG):
- FVG คือช่องว่างในราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
- มองหา FVG ที่เกิดขึ้นหลังจากการ Sweep ผ่านโซน Liquidity เพื่อหาเป้าหมายของราคาในอนาคต
(อ้างอิงจาก TrendSpider, 2024)
ข้อควรระวังในการใช้ Buy Side และ Sell Side Liquidity
- ไม่ควรใช้เพียงการวิเคราะห์ Liquidity เพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น แนวโน้มหลัก และปัจจัยพื้นฐาน
- ระวัง False Breakouts ที่อาจเกิดขึ้นในโซน Liquidity
- ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการระบุโซน Liquidity ที่มีคุณภาพ
- ใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การใช้ Stop Loss ที่สมเหตุสมผล
สรุป
การเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ Buy Side และ Sell Side Liquidity เป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ ICT Trading การระบุโซน Liquidity ที่มีคุณภาพและใช้ร่วมกับแนวคิดอื่นๆ ของ ICT สามารถช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม การใช้งานให้ได้ผลดีต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเสมอ
Dojipedia เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับตลาด Forex มีประสบการณ์การลงทุนในตลาด Forex มา 5 ปี ภายหลังจากที่ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้สนใจทั้ง Elliott Wave , ICT Trading , Smart Money Concept และ วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ จนชำนาญ พบว่า ความรู้ที่ตัวเองศึกษาได้ผล จึงสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรามีแผนการเขียนหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแจกฟรี สามารถหาโหลดได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
ความชำนาญ
- การเลือกโบรกเกอร์ Forex
- Inner Circle Trader
- Smart Money Concept
- Elliott Wave
- Tradingview Technical Analysis
ผลงาน
- รวมรูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น โดย Dojipedia
- หนังสือ ทฤษฎี Dow Theory โดย Dojipedia
- หนังสือ สามมหาวิถี โดย Homma เรียบเรียง โดย Dojipedia
- หนังสือ The Martingale โดย Dojipedia
- หนังสือ Inner Circle Trader (ICT Concept) โดย Dojipedia (EN), (TH)