ในบรรดาเทคนิคการวิเคราะห์กราฟแบบ Price Action ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน BOS หรือ Break of Structure ถือเป็นหนึ่งในคอนเซปต์ที่สำคัญที่สุด เพราะสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุทิศทางและแนวโน้มของตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
BOS คืออะไร
BOS ย่อมาจาก Break of Structure หมายถึงจุดที่ราคาทะลุผ่าน Swing High หรือ Swing Low ครั้งล่าสุดไปได้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกราฟจากที่เคยเป็นมา
เมื่อ BOS เกิดขึ้น มันมักจะสื่อถึงการเปลี่ยนทิศทางของเทรนด์หรืออย่างน้อยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะสั้นไปจนถึงระยะกลาง
โดยเราสามารถแบ่ง BOS ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ตามทิศทางของการเคลื่อนไหวได้แก่
- Bullish BOS เกิดเมื่อราคาทะลุผ่าน Swing High ล่าสุดขึ้นไปได้ บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้น
- Bearish BOS เกิดเมื่อราคาทะลุผ่าน Swing Low ล่าสุดลงมาได้ บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นขาลง
ลักษณะสำคัญของ BOS
BOS นั้นมีหลายลักษณะที่เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจ เช่น
- BOS เป็นการ Break Structure ที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการทะลุแนวต้านหรือทะลุแนวรับ
- BOS Candle ส่วนใหญ่มักจะเป็นแท่งเทียนที่มีขนาดใหญ่และมีความโดดเด่น
- BOS มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดอยู่ในสภาวะ Ranging หรือไร้ทิศทางมาสักระยะ
- เมื่อ BOS เกิดขึ้น ราคามักจะมีการเคลื่อนไหวแบบ Impulsive อย่างรวดเร็วและรุนแรง
- หลังจากเกิด BOS มักจะมีการพักตัวและย้อนกลับมาทดสอบบริเวณ BOS อีกครั้ง ก่อนที่จะเคลื่อนไปตามทิศทางใหม่ต่อ
วิธีการวิเคราะห์ BOS สำหรับนักเทรด
- สังเกตหา Swing High และ Swing Low ในกราฟ โดยเฉพาะในกรอบเวลา H1 ขึ้นไป
- ลากเส้น Trendline หรือ Channel เพื่อเชื่อมจุด Swing เหล่านั้น ทำให้เห็นโครงสร้างของราคาชัดเจนขึ้น
- คอยจับตาดูว่าเมื่อไหร่ราคาจะมีการทะลุเส้น Trendline หรือออกจาก Channel
- ถ้าราคาผ่าน Swing High ไปได้ก็ถือว่าเป็น Bullish BOS ถ้าทะลุ Swing Low ลงมาก็เป็น Bearish BOS
- เมื่อราคาเริ่ม Move ไปในทิศทางใหม่หลัง BOS แล้ว ให้รอจังหวะที่ราคาย้อนกลับมาแตะบริเวณเส้น BOS อีกครั้ง
- ถ้าบริเวณ BOS มีแนวต้านหรือแนวรับอื่นๆมาประกอบด้วย เช่น EMA, รอบ Fibo หรือ Pivot Point ยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- เมื่อราคาแตะบริเวณ BOS แล้วมีการดีดตัวออกมา เราก็สามารถเปิดออเดอร์ไปตามทิศทางของ BOS ได้ทันที
- อย่าลืมวาง Stop Loss ไว้เหนือหรือใต้กรอบของ BOS ที่ราคาเพิ่ง Break ออกมา ประมาณ 10-30 Pips
- สำหรับ Take Profit อาจจะคำนวณจากขนาดของ BOS Candle เป็น 2-3 เท่า หรืออาจกำหนดที่ Swing ถัดไปเลยก็ได้
- หมั่นติดตามและอัพเดทเส้น Trendline, Channel และระดับ Swing High/Low อยู่เสมอ เพราะ BOS ใหม่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ข้อควรระวังในการใช้ BOS
แม้ BOS จะเป็นสัญญาณที่ดีในการบอกทิศทางของตลาด แต่ก็ใช่ว่าจะใช้ได้ผลเสมอไป เทรดเดอร์จึงควรระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้
- ราคาอาจจะ Break Structure แล้วย้อนกลับมายังกรอบเดิมอีกครั้งได้ หรือที่เรียกว่า False Breakout นั่นเอง
- ไม่ใช่ทุก BOS จะนำไปสู่การกลับตัวของเทรนด์ บางครั้งอาจเป็นการ Break เพื่อไปต่อตามทิศทางเดิมด้วยแรงมากขึ้น
- ระวังการใช้ BOS กับกรอบเวลาเล็กๆ หรือคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูง เพราะอาจเกิด Noise มากเกินไป
- การวิเคราะห์ควรใช้หลายกรอบเวลาประกอบกัน และใช้แนวรับแนวต้านอื่นๆเสริมเข้ามาด้วย เพื่อความชัวร์
สรุป
BOS Forex เป็นจุดที่ราคาทะลุผ่าน Swing High หรือ Low ล่าสุดไปได้ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคาในตลาด
เทรดเดอร์สามารถใช้ BOS ในการระบุทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้ ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนเทรนด์ หรืออย่างน้อยก็เป็นการเปลี่ยนแนวโน้มในระยะสั้นถึงกลาง
การหาจังหวะเข้าเทรดตาม BOS ให้ได้ ต้องอาศัยการสังเกต Swing, การลาก Trendline, การใช้ EMA หรือ Fibo ประกอบกัน และรอให้ราคาย้อนมาแตะบริเวณ BOS อีกครั้งแล้วมีการดีดตัวออกมา
แต่ก็ต้องระวังเรื่อง False Break, Noise และควรมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในตลาด Forex
Key Takeaways
- BOS คือการ Break of Structure เมื่อราคาทะลุผ่าน Swing High/Low ล่าสุดไป
- แบ่งเป็น Bullish BOS เมื่อทะลุ High และ Bearish BOS เมื่อทะลุ Low
- BOS มักเกิดหลัง Ranging Market และนำไปสู่การเคลื่อนไหวแบบ Impulsive
- ลาก Trendline จาก Swing เพื่อเห็นโครงสร้างชัดเจนและสังเกตจุด Break ได้ง่าย
- รอเข้า Trade หลังจากราคาย้อนมาแตะ BOS อีกครั้งและมี Confirmation อื่นๆ
- ต้องระวังเรื่อง False Breakout, Noise และควรใช้หลายเฟรมไทม์ร่วมกันเพื่อยืนยันสัญญาณ
Dojipedia เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับตลาด Forex มีประสบการณ์การลงทุนในตลาด Forex มา 5 ปี ภายหลังจากที่ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้สนใจทั้ง Elliott Wave, ICT Trading, Smart Money Concept และวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ จนชำนาญ พบว่า ความรู้ที่ตัวเองศึกษาได้ผล จึงสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรามีแผนการเขียนหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแจกฟรี สามารถหาโหลดได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
ความชำนาญ
- การเลือกโบรกเกอร์ Forex
- Inner Circle Trader
- Smart Money Concept
- Elliott Wave
- Tradingview Technical Analysis
ผลงาน
- รวมรูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น โดย Dojipedia
- หนังสือ ทฤษฎี Dow Theory โดย Dojipedia
- หนังสือ สามมหาวิถี โดย Homma เรียบเรียง โดย Dojipedia
- หนังสือ The Martingale โดย Dojipedia
- หนังสือ Inner Circle Trader (ICT Concept) โดย Dojipedia (EN), (TH)