Market Structure Shift หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด เป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน โดยเฉพาะในกลยุทธ์การเทรดแบบ Inner Circle Trader (ICT) บทความนี้จะอธิบายความหมาย วิธีการระบุ และการนำ Market Structure Shift ไปใช้ในการเทรด
Market Structure Shift คืออะไร?
Market Structure Shift หมายถึงจุดที่โครงสร้างของตลาดเปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือทิศทางของราคา โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท:
- Bullish Structure Shift: เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าในแนวโน้มขาลง
- Bearish Structure Shift: เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้าในแนวโน้มขาขึ้น
(อ้างอิงจาก TrendSpider, 2024)
วิธีการระบุ Market Structure Shift
- วิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด:
- ในแนวโน้มขาขึ้น: ดูการสร้างจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
- ในแนวโน้มขาลง: ดูการสร้างจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ:
- Bullish Shift: ราคาทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าในแนวโน้มขาลง
- Bearish Shift: ราคาทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าในแนวโน้มขาขึ้น
- ใช้ Multi-timeframe Analysis:
- ตรวจสอบ Market Structure Shift ในหลายกรอบเวลา
- การเปลี่ยนแปลงในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่ามักมีความสำคัญมากกว่า
- พิจารณาร่วมกับ Displacement:
- Displacement คือการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงในทิศทางเดียวกัน
- Market Structure Shift มักเกิดขึ้นหลังจาก Displacement
- ดู Volume และ Momentum:
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดมักมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
- ใช้ Momentum Indicator เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
(อ้างอิงจาก TrendSpider, 2024)
การนำ Market Structure Shift ไปใช้ในการเทรด
- Entry Points:
- พิจารณาเข้าซื้อหลังจากเกิด Bullish Structure Shift
- พิจารณาเข้าขายหลังจากเกิด Bearish Structure Shift
- Stop Loss:
- วาง Stop Loss ใต้จุดต่ำสุดก่อนหน้าสำหรับ Long Position
- วาง Stop Loss เหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าสำหรับ Short Position
- Take Profit:
- ใช้ระดับ Fibonacci Extension หรือ Liquidity Zones เป็นเป้าหมายกำไร
- Trend Following:
- ใช้ Market Structure Shift เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลัก
- เทรดตามทิศทางของ Structure ใหม่ที่เกิดขึ้น
- Risk Management:
- ปรับ Position Size ตามระยะห่างระหว่างจุดเข้าและ Stop Loss
- จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง ไม่ควรเกิน 1-2% ของเงินทุน
ข้อควรระวัง
- Market Structure Shift ไม่ได้รับประกันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเสมอไป
- ระวัง False Breakouts ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจริง
- ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น Fundamental Analysis และ Sentiment Analysis
- ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการระบุ Market Structure Shift อย่างต่อเนื่อง
สรุป
Market Structure Shift เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาด การเข้าใจและสามารถระบุ Market Structure Shift ได้อย่างแม่นยำจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มโอกาสในการทำกำไร และลดความเสี่ยงจากการเทรดผิดทิศทาง
อย่างไรก็ตาม การใช้งานให้ได้ผลดีต้องอาศัยการฝึกฝน ประสบการณ์ และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เทรดเดอร์ควรศึกษาและทดสอบแนวคิดนี้อย่างรอบคอบก่อนนำไปใช้กับเงินทุนจริง และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์การวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเทรด
Dojipedia เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับตลาด Forex มีประสบการณ์การลงทุนในตลาด Forex มา 5 ปี ภายหลังจากที่ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้สนใจทั้ง Elliott Wave , ICT Trading , Smart Money Concept และ วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ จนชำนาญ พบว่า ความรู้ที่ตัวเองศึกษาได้ผล จึงสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรามีแผนการเขียนหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแจกฟรี สามารถหาโหลดได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
ความชำนาญ
- การเลือกโบรกเกอร์ Forex
- Inner Circle Trader
- Smart Money Concept
- Elliott Wave
- Tradingview Technical Analysis
ผลงาน
- รวมรูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น โดย Dojipedia
- หนังสือ ทฤษฎี Dow Theory โดย Dojipedia
- หนังสือ สามมหาวิถี โดย Homma เรียบเรียง โดย Dojipedia
- หนังสือ The Martingale โดย Dojipedia
- หนังสือ Inner Circle Trader (ICT Concept) โดย Dojipedia (EN), (TH)