liquidity pool คืออะไร ในการวิเคราะห์ Forex

Liquidity Pool เป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex ตามหลักการของ Inner Circle Trader (ICT) ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจพฤติกรรมของ “Smart Money” หรือนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้จะอธิบายความหมายของ Liquidity Pool และวิธีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาด Forex

Liquidity Pool คืออะไร?

Liquidity Pool หมายถึงพื้นที่บนกราฟราคาที่มีปริมาณคำสั่งซื้อขายจำนวนมากรวมตัวกัน โดยทั่วไปมักพบในบริเวณจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญของราคาในอดีต แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก:

1. Buy-side Liquidity Pool: พื้นที่เหนือจุดสูงสุดเก่า ที่มีคำสั่งซื้อ (Buy Stop) จำนวนมากรวมตัวกัน
2. Sell-side Liquidity Pool: พื้นที่ใต้จุดต่ำสุดเก่า ที่มีคำสั่งขาย (Sell Stop) จำนวนมากรวมตัวกัน

(อ้างอิงจาก ICT Tradings, 2024)

ทำไม Liquidity Pool ถึงสำคัญ?

Liquidity Pool มีความสำคัญเนื่องจาก:

1. เป็นพื้นที่ที่นักลงทุนรายย่อยมักวาง Stop Loss หรือเปิดคำสั่งซื้อขายใหม่หลังเกิด Breakout
2. Smart Money มักใช้พื้นที่เหล่านี้ในการเข้าหรือออกจากตลาด
3. มักเกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงเมื่อราคาเข้าถึง Liquidity Pool

วิธีวิเคราะห์ Liquidity Pool ในตลาด Forex

1. ระบุ Liquidity Pool:
   • หาจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญบนกราฟราคา
   • พื้นที่เหนือจุดสูงสุดคือ Buy-side Liquidity Pool
   • พื้นที่ใต้จุดต่ำสุดคือ Sell-side Liquidity Pool
2. วิเคราะห์แนวโน้มตลาด:
   • ในแนวโน้มขาขึ้น: มองหาโอกาสซื้อเมื่อราคาลงมาที่ Sell-side Liquidity Pool
   • ในแนวโน้มขาลง: มองหาโอกาสขายเมื่อราคาขึ้นไปที่ Buy-side Liquidity Pool
3. รอการ Sweep:
   • Sweep คือการที่ราคาเคลื่อนที่ผ่าน Liquidity Pool อย่างรวดเร็ว
   • มักเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อขายในโซนนั้น
4. ใช้ร่วมกับ Premium และ Discount Zone:
   • Premium Zone: พื้นที่ราคาสูงที่ Smart Money มักเข้าขาย
   • Discount Zone: พื้นที่ราคาต่ำที่ Smart Money มักเข้าซื้อ
5. ตั้ง Stop Loss และ Take Profit:
   • Stop Loss: ควรอยู่ห่างจาก Liquidity Pool ประมาณ 40-50 pips
   • Take Profit: มักเป็น Liquidity Pool ในทิศทางตรงข้าม

(อ้างอิงจาก ICT Tradings, 2024)

ข้อควรระวังในการใช้ Liquidity Pool

1. ไม่ควรใช้เพียงการวิเคราะห์ Liquidity Pool เพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ
2. ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของตลาด
3. ระวัง False Breakouts ที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณ Liquidity Pool
4. จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง ไม่ควรเกิน 1% ของเงินทุน

สรุป

Liquidity Pool เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตลาด Forex ตามแนวคิด ICT การเข้าใจและสามารถระบุ Liquidity Pool ได้อย่างแม่นยำจะช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ Smart Money และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

อย่างไรก็ตาม การใช้งานให้ได้ผลดีต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เทรดเดอร์ควรศึกษาและทดสอบแนวคิดนี้อย่างรอบคอบก่อนนำไปใช้กับเงินทุนจริง และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์การวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเทรด

dojipedia

Dojipedia เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับตลาด Forex มีประสบการณ์การลงทุนในตลาด Forex มา 5 ปี ภายหลังจากที่ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้สนใจทั้ง Elliott Wave , ICT Trading , Smart Money Concept และ วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ จนชำนาญ พบว่า ความรู้ที่ตัวเองศึกษาได้ผล จึงสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรามีแผนการเขียนหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแจกฟรี สามารถหาโหลดได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า

ความชำนาญ

• การเลือกโบรกเกอร์ Forex
• Inner Circle Trader
• Smart Money Concept
• Elliott Wave
• Tradingview Technical Analysis

ผลงาน

• รวมรูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น โดย Dojipedia
• หนังสือ ทฤษฎี Dow Theory โดย Dojipedia
• หนังสือ สามมหาวิถี โดย Homma เรียบเรียง โดย Dojipedia
• หนังสือ The Martingale โดย Dojipedia
• หนังสือ Inner Circle Trader (ICT Concept) โดย Dojipedia (EN), (TH)