การวิเคราะห์ Demand Supply
ICT (Inner Circle Trader) Smart Money Concept เป็นกลยุทธ์การเทรดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนสถาบันหรือ “Smart Money” โดยใช้การวิเคราะห์ Demand และ Supply Zone เป็นหลัก วิธีการนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุโอกาสในการเทรดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
หลักการสำคัญของ ICT Smart Money Concept
- การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด: ICT ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด โดยแบ่งเป็น:
- Break of Structure (BOS): จุดที่ราคาทะลุโครงสร้างเดิมในทิศทางของแนวโน้ม
- Change of Character (CHOCH): จุดที่ราคาเปลี่ยนทิศทางแนวโน้ม
- การระบุ Supply และ Demand Zone:
- Supply Zone: พื้นที่ในตลาดที่ราคามีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว
- Demand Zone: พื้นที่ในตลาดที่ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- Fair Value Gap: ช่องว่างระหว่างราคาปัจจุบันกับมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์
- Order Blocks: พื้นที่บนกราฟราคาที่มีกิจกรรมการซื้อขายที่สำคัญ มักเกิดจากคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ของสถาบัน
วิธีการวิเคราะห์ Demand Supply ด้วย ICT
- ระบุแนวโน้มหลัก: เริ่มจากการวิเคราะห์แนวโน้มหลักของตลาด โดยใช้การวิเคราะห์ BOS และ CHOCH
- ค้นหา Supply และ Demand Zone:
- ในแนวโน้มขาขึ้น มองหา Demand Zone ที่เกิดขึ้นก่อน BOS หรือ CHOCH แบบขาขึ้น
- ในแนวโน้มขาลง มองหา Supply Zone ที่เกิดขึ้นก่อน BOS หรือ CHOCH แบบขาลง
- วิเคราะห์คุณภาพของ Zone:
- พิจารณาความรวดเร็วและแรงของการเคลื่อนไหวราคาออกจาก Zone
- ประเมินปริมาณการซื้อขายในบริเวณ Zone
- รอการทดสอบ Zone:
- รอให้ราคากลับมาทดสอบ Zone อีกครั้ง
- สังเกตพฤติกรรมราคาเมื่อเข้าใกล้ Zone เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสม
- ใช้ Order Blocks เพื่อยืนยัน:
- มองหา Order Blocks ที่เกิดขึ้นใน Supply หรือ Demand Zone เพื่อยืนยันความสำคัญของ Zone นั้น
- พิจารณา Fair Value Gap:
- วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างราคาปัจจุบันกับมูลค่าที่แท้จริง เพื่อประเมินโอกาสในการกลับตัวของราคา
เคล็ดลับในการใช้ ICT Smart Money Concept
- ฝึกฝนการระบุ Zone: การระบุ Supply และ Demand Zone ที่มีคุณภาพต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์
- ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา: วิเคราะห์ Zone ในหลายกรอบเวลาเพื่อยืนยันความสำคัญ
- รอการยืนยัน: อย่าเร่งเข้าเทรดทันทีที่ราคาแตะ Zone รอสัญญาณยืนยันเช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว
- จัดการความเสี่ยง: ใช้ Stop Loss ที่เหมาะสม โดยวางไว้นอก Zone และกำหนด Risk/Reward Ratio ที่สมเหตุสมผล
- ระวังการ “บีบอัด”: ตระหนักว่าราคาอาจทะลุ Zone เล็กน้อยก่อนกลับตัว อย่าเร่งปิด Stop Loss เร็วเกินไป
สรุป
การวิเคราะห์ Demand Supply ด้วย ICT Smart Money Concept เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการระบุโอกาสการเทรดที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการเข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน อย่างไรก็ตาม การใช้กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
Dojipedia เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับตลาด Forex มีประสบการณ์การลงทุนในตลาด Forex มา 5 ปี ภายหลังจากที่ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้สนใจทั้ง Elliott Wave , ICT Trading , Smart Money Concept และ วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ จนชำนาญ พบว่า ความรู้ที่ตัวเองศึกษาได้ผล จึงสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรามีแผนการเขียนหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแจกฟรี สามารถหาโหลดได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
ความชำนาญ
- การเลือกโบรกเกอร์ Forex
- Inner Circle Trader
- Smart Money Concept
- Elliott Wave
- Tradingview Technical Analysis
ผลงาน
- รวมรูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น โดย Dojipedia
- หนังสือ ทฤษฎี Dow Theory โดย Dojipedia
- หนังสือ สามมหาวิถี โดย Homma เรียบเรียง โดย Dojipedia
- หนังสือ The Martingale โดย Dojipedia
- หนังสือ Inner Circle Trader (ICT Concept) โดย Dojipedia (EN), (TH)