ในโลกของการเทรดฟอเร็กซ์และตลาดการเงิน แนวคิด Demand Supply Zone และ Smart Money Concept (SMC) กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเทรดที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมของตลาดอย่างลึกซึ้ง บทความนี้จะอธิบายถึงแนวคิดเหล่านี้และวิธีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
Demand Supply Zone คืออะไร?
Demand Supply Zone เป็นพื้นที่บนแผนภูมิราคาที่แสดงถึงจุดที่มีความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น:
- Supply Zone: เป็นพื้นที่ที่มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะลดลง
- Demand Zone: เป็นพื้นที่ที่มีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย ทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
โซนเหล่านี้มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเข้ามาของนักลงทุนรายใหญ่หรือ “Smart Money” (ICT Tradings จาก innercircletrader.net)
Smart Money Concept (SMC) คืออะไร?
Smart Money Concept หรือ SMC เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ตลาดที่มุ่งเน้นการระบุและติดตามการเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า “Smart Money” แนวคิดนี้เชื่อว่านักลงทุนเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา และการเข้าใจพฤติกรรมของพวกเขาสามารถช่วยให้นักเทรดรายย่อยตัดสินใจได้ดีขึ้น (Samuel Gonzalez ใน medium.com )
วิธีการวิเคราะห์ Demand Supply Zone และ SMC
- ระบุโครงสร้างตลาด:
- Break of Structure (BOS): จุดที่ราคาทะลุผ่านระดับสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า
- Change of Character (CHOCH): จุดที่ทิศทางของแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
- ค้นหา Supply และ Demand Zone:
- Supply Zone: มักพบในแนวโน้มขาลง ก่อนการเกิด CHOCH หรือ BOS
- Demand Zone: มักพบในแนวโน้มขาขึ้น ก่อนการเกิด CHOCH หรือ BOS
- พิจารณาคุณภาพของโซน:
- ความผันผวนปานกลาง: โซนที่ดีมักมีการเคลื่อนไหวแคบก่อนการ breakout
- การออกจากโซนอย่างรวดเร็ว: ยิ่งใช้เวลาน้อยในการสร้างโซน ยิ่งแสดงถึงความไม่สมดุลสูง
- ความสดใหม่: โซนที่ยังไม่เคยถูกทดสอบมีโอกาสที่จะให้ผลดีกว่า
- ใช้เครื่องมือเสริม:
- Order Blocks: พื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง
- Liquidity Pools: บริเวณที่มีสภาพคล่องสูง
- Fair Value Gaps (FVGs): ช่องว่างในแผนภูมิราคาที่อาจเป็นพื้นที่ Supply หรือ Demand
- รอการยืนยัน:
- ไม่ควรเข้าเทรดทันทีที่ราคาแตะโซน
- รอสัญญาณยืนยัน เช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดในกรอบเวลาที่เล็กลง
(วิธีการวิเคราะห์ จาก Tradeciety.com เรื่อง Demand Supply Trading )
ข้อควรระวังในการใช้ SMC
- ไม่มีกลยุทธ์ใดที่สมบูรณ์แบบ: SMC เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
- ต้องใช้เวลาฝึกฝน: การระบุ Supply และ Demand Zone ที่มีคุณภาพต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝน
- ระวังการ Overtrading: ไม่ควรเข้าเทรดทุกครั้งที่เห็นโซน ควรรอจังหวะที่ดีและมีการยืนยันที่ชัดเจน
- ตระหนักถึงความเสี่ยง: การเทรดฟอเร็กซ์และ CFDs มีความเสี่ยงสูง ควรใช้เงินทุนที่สามารถยอมรับการขาดทุนได้เท่านั้น
การใช้ Demand Supply Zone และ Smart Money Concept ในการวิเคราะห์ตลาดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเทรดได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าไม่มีวิธีการใดที่รับประกันผลกำไรได้ 100% การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงที่ดี และการพัฒนาแผนการเทรดที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรด
Dojipedia เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับตลาด Forex มีประสบการณ์การลงทุนในตลาด Forex มา 5 ปี ภายหลังจากที่ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้สนใจทั้ง Elliott Wave , ICT Trading , Smart Money Concept และ วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ จนชำนาญ พบว่า ความรู้ที่ตัวเองศึกษาได้ผล จึงสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรามีแผนการเขียนหนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแจกฟรี สามารถหาโหลดได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า
ความชำนาญ
- การเลือกโบรกเกอร์ Forex
- Inner Circle Trader
- Smart Money Concept
- Elliott Wave
- Tradingview Technical Analysis
ผลงาน
- รวมรูปแบบกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น โดย Dojipedia
- หนังสือ ทฤษฎี Dow Theory โดย Dojipedia
- หนังสือ สามมหาวิถี โดย Homma เรียบเรียง โดย Dojipedia
- หนังสือ The Martingale โดย Dojipedia
- หนังสือ Inner Circle Trader (ICT Concept) โดย Dojipedia (EN), (TH)