Imbalance Forex คือ อะไร วิธีการใช้งานและวิธีวิเคราะห์ ICT Concept

Imbalance คืออะไร

Imbalance หรือความไม่สมดุลของราคา เป็นแนวคิดสำคัญที่ถูกนำเสนอโดย ICT (Inner Circle Trader) ซึ่งอธิบายว่าตลาดมักจะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างด้านซื้อ (Buy Side) และด้านขาย (Sell Side) ในทุกช่วงราคาบนกราฟ

ความหมายของ Imbalance

• Buy Side หมายถึง การเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการย้อนกลับหรือแกว่งตัวมากนัก
• Sell Side หมายถึง การเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการดีดตัวขึ้นหรือแกว่งตัวมากนัก
• Balanced Range คือช่วงราคาที่มีทั้ง Buy Side และ Sell Side อยู่ในสัดส่วนที่สมดุลกัน
• Imbalanced Range คือช่วงราคาที่มีเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น Buy Side หรือ Sell Side เพียงอย่างเดียว ซึ่งถือว่าเป็นจุดไม่สมดุล

ตัวอย่างของ Imbalance ในแท่งเทียน

• ในแท่งเทียนขาขึ้น (สีเขียว) ส่วนไส้เทียนถือเป็น Imbalanced Range เพราะมีเพียง Buy Side เท่านั้น ส่วน Wick ด้านบนและล่างถือเป็น Balanced Range เพราะมีทั้ง Buy และ Sell Side
• ในแท่งเทียนขาลง (สีแดง) ไส้เทียนก็จะเป็น Imbalanced Range เช่นกัน เพราะมีเพียง Sell Side ส่วน Wick จะเป็น Balanced Range (อธิบายอ้างอิงจาก

Fair Value Gap (FVG)

เมื่อมีข่าวหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาด ราคามักจะเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนข้ามผ่านช่วงราคาบางส่วนไป ทำให้เกิด Fair Value Gap (FVG) ขึ้น ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่าง Imbalanced Range (จากเนื้อหาของ Trendspider.com ไม่ระบุผู้เขียน) ที่ตลาดยังไม่ได้กลับมาสร้างสมดุลในภายหลัง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบคือ

1. Buy Side Imbalance Sell Side Inefficiency (BISI) คือ FVG ที่เกิดจากการขาดหายไปของ Sell Side ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของ Buy Side หรือเป็นช่องว่างราคาในกรอบขาขึ้น
2. Sell Side Imbalance Buy Side Inefficiency (SIBI) คือ FVG ที่เกิดจากการขาดหายไปของ Buy Side ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของ Sell Side หรือเป็นช่องว่างราคาในกรอบขาลง

วิธีวิเคราะห์ Imbalance เพื่อหาโอกาสเทรด

1. สังเกตแท่งเทียนเป็นชุดๆ อย่างน้อย 3 แท่งติดกัน ดูว่ามีการทับซ้อนกันของ High-Low หรือไม่
   • ถ้า High-Low ของแท่งปัจจุบันอยู่ภายในกรอบของแท่งก่อนหน้า ถือว่าเป็น Balanced Range
   • ถ้า High-Low ของแท่งปัจจุบันไม่แตะเลยกับแท่งก่อนหน้า แสดงว่ามี FVG เกิดขึ้น ให้วัดขนาดของ FVG จากระยะห่างระหว่าง High-Low
2. ดูว่าตลาดจะพยายามกลับมาปิด FVG เพื่อสร้าง Balanced Range ใหม่หรือไม่ เพียงใด
   • อาจจะมีการย้อนกลับมาปิดแค่บางส่วน หรือทั้งหมดของ FVG ก่อนที่จะดีดตัวต่อไปในทิศทางเดิม
   • หรืออาจจะผ่านไปเลยโดยไม่สนใจที่จะปิด FVG ก็ได้ โดยเฉพาะถ้ามีการเบรคโครงสร้างตลาดก่อนหน้าและเกิด Momentum ที่แข็งแกร่งมากๆ
3. ใช้ FVG เป็นโซนสำหรับวางแผนเทรด เช่น
   • ถ้าเป็น FVG ในกรอบขาขึ้น (BISI) ที่เกิดหลังการเบรคโครงสร้างตลาดขาลงก่อนหน้า อาจใช้เป็นจุด Buy เมื่อราคาย้อนกลับมาบริเวณนี้ เพื่อคาดหวังการดีดตัวต่อ
   • ถ้าเป็น FVG ในกรอบขาลง (SIBI) ที่เกิดหลังการเบรคโครงสร้างตลาดขาขึ้นก่อนหน้า อาจใช้เป็นจุด Sell เมื่อราคาดีดกลับมาชนแนวต้านบริเวณนี้ เพื่อคาดหวังการร่วงลงต่อ
4. ระวังกรณีที่เกิด FVG ทับซ้อนกัน โดยราคาวิ่งไปอีกทิศทางหนึ่งจนเกิด FVG แล้วกลับตัวมาปิดช่องว่างพร้อมสร้าง FVG ใหม่ในอีกด้าน ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่ชัดเจน เพราะไม่เพียงแต่ปิด Imbalance เดิม แต่ยังเปิด Imbalance ใหม่ในทางตรงข้าม

*หมายเหตุ: ดูตัวอย่างเพิ่มเติม จาก Tradingview ของ ICT Imbalances (fadi)

บทสรุป

Imbalance หรือความไม่สมดุลของราคา ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์ทิศทางและโอกาสในการเทรดตามแนวคิดของ ICT ได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิด FVG หรือช่องว่างราคาจากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของตลาด ซึ่งสามารถใช้เป็นโซนสำหรับเข้าออเดอร์ตามสถานการณ์ที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามการพิจารณาเพียงแค่ Imbalance เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรต้องดูปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น โครงสร้างตลาดในกรอบเวลาที่สูงกว่า แนวโน้มราคา อินดิเคเตอร์ และวอลุ่มการซื้อขาย เพื่อยืนยันสัญญาณและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น