Order Block กับ Demand ต่างกันอย่างไร วิธีวิเคราะห์อย่างละเอียด

Order Block กับ Demand ต่างกันอย่างไร

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด Forex นั้น มีคอนเซปต์ที่เกี่ยวข้องกับโซนสำคัญๆ ของราคาอยู่หลายแบบ ซึ่งสองคอนเซปต์ที่มักถูกเข้าใจผิดและใช้สับสนกันอยู่บ่อยๆ ก็คือ Order Block และ Demand Zone นั่นเอง

แม้ทั้งสองแนวคิดนี้จะมีส่วนคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนในแง่ของนิยาม วิธีการระบุ และการประยุกต์ใช้ ซึ่งบทความนี้จะมาไขข้อข้องใจให้กระจ่าง พร้อมแนะนำเทคนิคการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้นำไปใช้ในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Order Block คืออะไร

Order Block (OB) คือแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการเทรด ICT (Inner Circle Trader) ซึ่งเชื่อว่าเป็นบริเวณสำคัญที่สุดบนกราฟ ที่เหล่า Smart Money มักจะเข้ามาวางออเดอร์จำนวนมหาศาลเอาไว้

โดย OB จะมีลักษณะเป็นแท่งเทียนหรือกลุ่มแท่งเทียนที่มีความผิดปกติอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของขนาด รูปร่างและทิศทาง ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากตลาดเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ มาสักพัก ก่อนที่จะมีการดีดหรือร่วงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

OB แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

• Bullish OB เกิดขึ้นเมื่อราคาสามารถ Break Structure ขึ้นไปได้ มักเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนเป็นขาขึ้น
• Bearish OB เกิดขึ้นเมื่อราคาสามารถ Break Structure ลงมาได้ มักเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนเป็นขาลง

Demand Zone คืออะไร

ในขณะที่ Demand Zone เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปในหมู่นักวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี Supply and Demand ซึ่งเชื่อว่าราคาในตลาดจะเคลื่อนไหวไปตามอุปสงค์และอุปทานเป็นหลัก

โดย Demand Zone ก็คือบริเวณที่มีอุปสงค์หรือแรงซื้อเข้ามาหนาแน่น มักเกิดขึ้นหลังจากตลาดเกิดการพักฐานยาว จนเกิดสภาวะ Accumulation ก่อนที่ราคาจะดีดตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเป็นระยะทางยาว

ส่วน Supply Zone นั้นก็จะมีความหมายตรงข้ามกัน คือเป็นบริเวณที่มีแรงขายเข้ามาอย่างหนาแน่น ทำให้ราคาร่วงลงอย่างรุนแรง หลังจากเกิด Distribution เป็นระยะเวลานาน

ความแตกต่างระหว่าง Order Block กับ Demand Zone

• ความหมาย: OB หมายถึงบริเวณที่ Smart Money มักจะเข้ามาวางออเดอร์ ส่วน Demand Zone หมายถึงบริเวณที่มีแรงซื้อหนาแน่น
• รูปแบบ: OB มักเกิดขึ้นจากการที่ราคาทะลุแนวต้านสำคัญ (Breakout) ขณะที่ Demand Zone เกิดหลังการพักฐานเป็นเวลานาน (Accumulation)
• จำนวนแท่งเทียน: OB มักประกอบด้วยแท่งเทียนเพียง 1-3 แท่ง ขณะที่ Demand Zone ครอบคลุมแท่งเทียนจำนวนมากกว่า
• ระยะเวลา: OB สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาสั้น เช่น 1-2 ชั่วโมง ส่วน Demand Zone อาจใช้เวลานานเป็นสัปดาห์หรือเดือน
• ความเป็น Liquidity: OB เป็นจุดที่มักมี Liquidity กระจุกตัว ส่วน Demand Zone เป็นโซนที่ Liquidity ถูกสะสมไว้ทีละน้อย
• รูปแบบการเทรด: OB มักใช้บอกจุดกลับตัวในเทรนด์ระยะสั้น ส่วน Demand Zone ใช้ในการเทรดตามเทรนด์ในกรอบใหญ่

เทคนิคการวิเคราะห์ Order Block อย่างละเอียด

1. หา Swing High / Swing Low ล่าสุดในกราฟ
2. สังเกตว่าราคาสามารถผ่าน Swing เหล่านั้นไปได้หรือไม่ ถ้าผ่านไปได้นั่นคือสัญญาณของการเกิด Break Structure
3. วาดกรอบล้อมรอบแท่งเทียน 1-3 แท่ง หลังจากมีการทะลุ Swing High/Low แล้ว โดยให้ครอบคลุมแท่งแรกที่เริ่มการ Breakout ด้วย
4. ตรวจสอบว่าแท่งเทียนใน OB มีลักษณะพิเศษหรือไม่ เช่น Pin Bar, Engulfing, Imbalance เป็นต้น ยิ่งมีความพิเศษมาก ยิ่งมีน้ำหนักมาก
5. รอให้ราคาเคลื่อนออกห่างจาก OB เป็นระยะทางพอสมควร (เช่น 2-3 เท่าของความยาว OB) ก่อนจะพิจารณาเข้าออเดอร์
6. หากราคาย้อนกลับมาใกล้ OB ให้รอหาสัญญาณ Price Action อื่นๆ เช่น Pin Bar, Inside Bar เพื่อคอนเฟิร์มการกลับตัว
7. ถ้าเป็น Bullish OB ให้หาจังหวะ Buy เมื่อราคากลับมาใกล้ขอบล่าง แต่หากเป็น Bearish OB ให้รอจังหวะ Sell ที่ขอบบน
8. ใช้ OB ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์แนวรับ/แนวต้าน, Fibonacci, Trendline เพื่อหา Confluence ที่ชัดเจนก่อนเข้าออเดอร์

เทคนิคการวิเคราะห์ Demand Zone อย่างละเอียด

1. สังเกตการเคลื่อนไหวของราคา โดยมองหาช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวแนวนอนหรือ Sideway เป็นระยะเวลานาน
2. พิจารณาว่า Sideway นั้น เกิดขึ้นหลังจากการร่วงลงมาอย่างรุนแรงก่อนหน้าหรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่าอาจเป็น Accumulation
3. วาดเส้น Horizontal Line เชื่อมจุดราคาต่ำสุด 2-3 จุด ไว้เพื่อระบุขอบล่างของ Demand Zone
4. วาดเส้น Horizontal Line อีกเส้นเหนือขึ้นไปครอบคลุมแท่งเทียนส่วนใหญ่ รวมแท่งเทียนที่ดีดตัวขึ้นไปด้วย นั่นคือขอบบนของ Zone
5. หากต้องการระบุ Supply Zone ก็ให้ทำในทิศทางตรงกันข้าม คือหลังจากตลาดขึ้นไปสูงมากแล้วเกิดพักฐานนานๆ
6. รอให้ราคาออกจาก Demand/Supply Zone ไประยะหนึ่ง แล้วจึงเข้าไปเทรดเมื่อราคาย้อนกลับมาแตะขอบของโซน
7. ใช้โซนใหญ่ๆ ในกรอบเวลา H4 ขึ้นไป เพราะจะให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือกว่า ส่วนโซนเล็กๆ ควรใช้แค่เป็น Confluence เท่านั้น

ข้อควรระวังในการใช้ Order Block และ Demand Zone

• บางครั้ง OB และ Demand Zone อาจเกิด Fake Signal ได้ หากมูฟราคามาพร้อมกับปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ควรระวังเป็นพิเศษ
• OB และ Demand Zone ที่เกิดในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง เช่นช่วงประกาศข่าว มักจะมีน้ำหนักน้อยและถูก Break ได้ง่าย
• ไม่ควรมองเพียง OB หรือ Demand/Supply Zone อย่างเดียว แต่ต้องประเมินสถานการณ์โดยรวมร่วมด้วย แล้วจึงตัดสินใจตามความน่าจะเป็น
• หลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์ในช่วงที่ราคาเข้ามาใกล้กับ OB หรือ Demand Zone มากๆ เพราะมีความเสี่ยงสูง ควรรอให้ราคาออกห่างไประยะหนึ่งก่อน
• อย่าคาดหวังว่า OB หรือ Demand Zone จะต้องมีการตอบสนองที่สมบูรณ์แบบเสมอไป บางครั้งราคาอาจผ่านไปได้เลยโดยไม่สนใจก็เป็นได้
• จำไว้ว่า OB/Demand Zone ใช้ได้ผลดีตราบเท่าที่ยังไม่มีการ Mitigate หากมีการทะลุจุดสำคัญๆ ไปได้แล้ว ความน่าเชื่อถือก็จะลดลง

ที่มา:

• https://forexbee.co/order-block-vs-supply-and-demand-in-trading/