การวิเคราะห์ Demand Supply ด้วย ICT Smart Money Concept

การวิเคราะห์ Demand Supply

ICT (Inner Circle Trader) Smart Money Concept เป็นกลยุทธ์การเทรดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนสถาบันหรือ “Smart Money” โดยใช้การวิเคราะห์ Demand และ Supply Zone เป็นหลัก วิธีการนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุโอกาสในการเทรดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

หลักการสำคัญของ ICT Smart Money Concept

1. การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด: ICT ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด โดยแบ่งเป็น:
   • Break of Structure (BOS): จุดที่ราคาทะลุโครงสร้างเดิมในทิศทางของแนวโน้ม
   • Change of Character (CHOCH): จุดที่ราคาเปลี่ยนทิศทางแนวโน้ม

(ICT Tradings, 2024)

2. การระบุ Supply และ Demand Zone:
   • Supply Zone: พื้นที่ในตลาดที่ราคามีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว
   • Demand Zone: พื้นที่ในตลาดที่ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
3. Fair Value Gap: ช่องว่างระหว่างราคาปัจจุบันกับมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์
4. Order Blocks: พื้นที่บนกราฟราคาที่มีกิจกรรมการซื้อขายที่สำคัญ มักเกิดจากคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ของสถาบัน

(Blueberry Markets, 2024)

วิธีการวิเคราะห์ Demand Supply ด้วย ICT

1. ระบุแนวโน้มหลัก: เริ่มจากการวิเคราะห์แนวโน้มหลักของตลาด โดยใช้การวิเคราะห์ BOS และ CHOCH
2. ค้นหา Supply และ Demand Zone:
   • ในแนวโน้มขาขึ้น มองหา Demand Zone ที่เกิดขึ้นก่อน BOS หรือ CHOCH แบบขาขึ้น
   • ในแนวโน้มขาลง มองหา Supply Zone ที่เกิดขึ้นก่อน BOS หรือ CHOCH แบบขาลง
3. วิเคราะห์คุณภาพของ Zone:
   • พิจารณาความรวดเร็วและแรงของการเคลื่อนไหวราคาออกจาก Zone
   • ประเมินปริมาณการซื้อขายในบริเวณ Zone
4. รอการทดสอบ Zone:
   • รอให้ราคากลับมาทดสอบ Zone อีกครั้ง
   • สังเกตพฤติกรรมราคาเมื่อเข้าใกล้ Zone เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสม
5. ใช้ Order Blocks เพื่อยืนยัน:
   • มองหา Order Blocks ที่เกิดขึ้นใน Supply หรือ Demand Zone เพื่อยืนยันความสำคัญของ Zone นั้น
6. พิจารณา Fair Value Gap:
   • วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างราคาปัจจุบันกับมูลค่าที่แท้จริง เพื่อประเมินโอกาสในการกลับตัวของราคา

เคล็ดลับในการใช้ ICT Smart Money Concept

1. ฝึกฝนการระบุ Zone: การระบุ Supply และ Demand Zone ที่มีคุณภาพต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์
2. ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา: วิเคราะห์ Zone ในหลายกรอบเวลาเพื่อยืนยันความสำคัญ
3. รอการยืนยัน: อย่าเร่งเข้าเทรดทันทีที่ราคาแตะ Zone รอสัญญาณยืนยันเช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว
4. จัดการความเสี่ยง: ใช้ Stop Loss ที่เหมาะสม โดยวางไว้นอก Zone และกำหนด Risk/Reward Ratio ที่สมเหตุสมผล
5. ระวังการ “บีบอัด”: ตระหนักว่าราคาอาจทะลุ Zone เล็กน้อยก่อนกลับตัว อย่าเร่งปิด Stop Loss เร็วเกินไป

สรุป

การวิเคราะห์ Demand Supply ด้วย ICT Smart Money Concept เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการระบุโอกาสการเทรดที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการเข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน อย่างไรก็ตาม การใช้กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเทรดระยะยาว